现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,469,333,599.31 | 11,979,922,735.52 | 8,245,916,283.04 |
收到的税费返还 | 161,132.02 | 79,608,293.79 | 79,889,510.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,143,839.01 | 193,843,747.32 | 199,751,441.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,538,638,570.34 | 12,253,374,776.63 | 8,525,557,235.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,611,495.45 | 9,026,591,831.41 | 6,447,732,231.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,160,991.69 | 926,346,593.48 | 746,378,538.12 |
支付的各项税费 | 30,236,912.87 | 91,483,511.13 | 80,045,033.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,177,072.62 | 483,936,488.70 | 316,106,562.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,597,186,472.63 | 10,528,358,424.72 | 7,590,262,366.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 941,452,097.71 | 1,725,016,351.91 | 935,294,869.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 863,898,356.37 | 3,875,287,698.31 | 799,860,830.46 |
取得投资收益收到的现金 | 4,496,407.79 | 21,765,578.80 | 33,025,617.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,334.00 | 43,425,479.73 | 9,746,220.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,055,691.25 | 406,074,823.65 | 17,474,669.66 |
投资活动现金流入小计 | 929,511,789.41 | 4,346,553,580.49 | 860,107,337.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,414,555.60 | 104,831,248.01 | 57,014,787.09 |
投资支付的现金 | 1,850,000,000.00 | 4,783,167,022.51 | 1,534,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,885,414,555.60 | 4,887,998,270.52 | 1,591,014,787.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -955,902,766.19 | -541,444,690.03 | -730,907,449.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,100,000.00 | 2,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,900,000.00 | 247,481,966.00 | 213,570,572.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,943,635.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,900,000.00 | 256,525,601.16 | 216,070,572.65 |
偿还债务支付的现金 | 145,507,086.00 | 217,700,000.00 | 216,632,186.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,142,490.47 | 357,702,430.98 | 356,757,906.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,906,337.80 | 168,218,394.71 | 52,932,027.00 |
筹资活动现金流出小计 | 154,555,914.27 | 743,620,825.69 | 626,322,119.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,655,914.27 | -487,095,224.53 | -410,251,547.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,348,216,898.24 | 1,651,276,367.31 | 1,651,276,367.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,183,110,315.49 | 2,348,216,898.24 | 1,445,412,239.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 731,848,709.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 128,629,717.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,146,849.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,437,381.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,544,604.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,075,798.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 130,314.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,580,984.46 | -- |
财务费用 | -- | -211,855,137.77 | -- |
投资损失 | -- | 2,083,539.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,332,828.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30,739.73 | -- |
存货的减少 | -- | 509,294,536.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -230,732,850.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 392,356,231.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,725,016,351.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,348,216,898.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,651,276,367.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 696,940,530.93 | -- |
备注 | |||
