现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,814,225,349.00 | 681,607,243,613.00 | 503,072,567,656.00 |
收到的税费返还 | 210,860,682.00 | 7,755,444,275.00 | 6,495,059,997.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,651,854,270.00 | 20,958,988,567.00 | 19,403,693,939.00 |
经营活动现金流入小计 | 174,676,940,300.00 | 710,321,676,455.00 | 528,971,321,592.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,912,576,434.00 | 606,860,222,017.00 | 505,638,691,757.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,084,074,219.00 | 49,722,384,657.00 | 34,417,675,811.00 |
支付的各项税费 | 4,708,488,236.00 | 23,490,320,659.00 | 15,462,038,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,605,439,363.00 | 29,806,457,553.00 | 16,077,352,191.00 |
经营活动现金流出小计 | 200,310,578,251.00 | 709,879,384,886.00 | 571,595,757,759.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,633,637,952.00 | 442,291,569.00 | -42,624,436,167.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,090,136,726.00 | 22,390,306,289.00 | 10,132,002,916.00 |
取得投资收益收到的现金 | 28,921,659.00 | 1,551,877,706.00 | 952,904,785.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470,115,261.00 | 2,193,048,340.00 | 470,651,660.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,054,304,591.00 | 7,498,042,417.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 716,098,322.00 | 9,647,483,006.00 | 5,984,546,818.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,305,271,967.00 | 44,837,019,932.00 | 25,038,148,596.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,379,955,188.00 | 34,036,715,995.00 | 26,225,610,982.00 |
投资支付的现金 | 8,232,231,512.00 | 42,117,851,272.00 | 23,452,925,062.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,721,257,293.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,471,303,510.00 | 12,640,615,455.00 | 10,832,193,397.00 |
投资活动现金流出小计 | 25,083,490,210.00 | 91,516,440,015.00 | 60,510,729,441.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,778,218,243.00 | -46,679,420,083.00 | -35,472,580,845.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,369,496,035.00 | 16,646,727,852.00 | 39,600,795,068.00 |
取得借款收到的现金 | 112,561,630,872.00 | 200,965,736,148.00 | 243,063,339,477.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 684,660,266.00 | 49,615,220,596.00 | 4,652,888,144.00 |
筹资活动现金流入小计 | 116,615,787,173.00 | 353,105,910,232.00 | 287,317,022,689.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,031,014.00 | 223,957,950,652.00 | 141,551,953,099.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,616,502,127.00 | 31,805,602,550.00 | 20,219,399,380.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,531,396,757.00 | 44,482,474,989.00 | 9,011,301,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 42,147,929,898.00 | 300,246,028,191.00 | 170,782,653,979.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,467,857,275.00 | 52,859,882,041.00 | 116,534,368,710.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 103,202,248,632.00 | 95,880,170,794.00 | 95,802,816,083.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,491,759,036.00 | 103,202,248,633.00 | 135,393,526,685.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,745,304,587.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 835,110,256.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,398,208,809.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,105,174,879.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 488,512,211.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,384,265,241.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 135,148,528.00 | -- |
财务费用 | -- | 18,013,641,729.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,868,280,343.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,564,783,331.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 684,507,770.00 | -- |
存货的减少 | -- | -5,389,629,391.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 56,813,383,686.00 | -- |
其他 | -- | -111,129,501,359.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 442,291,569.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 103,202,248,633.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 95,880,170,794.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,322,077,839.00 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平；投资活动现金流入小计披露不平。 | 发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；赎回其他权益工具支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | |
