现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,773,309,246.99 | 8,270,652,890.77 | 6,612,645,975.73 |
收到的税费返还 | 252,504.78 | 6,634,974.40 | 6,265,603.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,904,748.84 | 308,862,715.17 | 284,011,938.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,864,466,500.61 | 8,586,150,580.34 | 6,902,923,517.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,442,902,531.79 | 5,614,358,112.72 | 4,453,378,654.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,169,260.90 | 1,021,075,547.44 | 762,053,498.66 |
支付的各项税费 | 46,737,356.00 | 305,870,960.94 | 224,179,112.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,078,246.51 | 236,488,724.16 | 98,840,512.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,834,887,395.20 | 7,177,793,345.26 | 5,538,451,778.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,579,105.41 | 1,408,357,235.08 | 1,364,471,739.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,982,122,191.81 | 10,624,319,319.49 | 8,021,454,429.50 |
取得投资收益收到的现金 | 19,766,289.44 | 84,733,932.76 | 66,514,260.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,208,931.49 | 3,498,900.69 | 898,285.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,005,097,412.74 | 10,712,552,152.94 | 8,088,866,974.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,051,761.10 | 955,696,509.38 | 755,843,718.09 |
投资支付的现金 | 1,147,000,000.00 | 10,770,549,825.00 | 8,181,049,825.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,421,051,761.10 | 11,726,246,334.38 | 8,936,893,543.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 584,045,651.64 | -1,013,694,181.44 | -848,026,568.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 314,247,360.90 | 314,247,360.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,533,741.29 | 6,773,562.03 | 3,991,767.99 |
筹资活动现金流出小计 | 52,533,741.29 | 321,020,922.93 | 318,239,128.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,533,741.29 | -321,020,922.93 | -318,239,128.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,407,872,328.99 | 1,319,896,229.93 | 1,319,896,229.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,971,801,528.60 | 1,407,872,328.99 | 1,514,678,336.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 941,424,257.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,963,535.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 281,613,673.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,941,136.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66,793,973.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,989,857.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -85,507,083.55 | -- |
财务费用 | -- | -2,248,148.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,112,967.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,342,261.70 | -- |
存货的减少 | -- | -378,342,589.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -258,612,602.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 797,831,269.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,408,357,235.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,407,872,328.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,319,896,229.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 87,976,099.06 | -- |
备注 | |||
