现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,516,612.23 | 871,144,819.94 | 632,167,936.07 |
收到的税费返还 | 2,048,072.20 | 28,335,585.19 | 13,310,378.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,487,768.15 | 73,427,560.21 | 53,742,548.59 |
经营活动现金流入小计 | 198,052,452.58 | 972,907,965.34 | 699,220,862.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,236,776.48 | 555,612,424.79 | 396,245,311.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,696,905.70 | 199,234,058.59 | 154,518,594.80 |
支付的各项税费 | 16,653,752.71 | 55,968,082.28 | 48,463,726.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,961,776.19 | 120,786,470.83 | 95,799,260.86 |
经营活动现金流出小计 | 235,549,211.08 | 931,601,036.49 | 695,026,893.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,496,758.50 | 41,306,928.85 | 4,193,969.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 50,855.95 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,250,855.95 | 1,200,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,723,945.00 | 4,598,811.18 | 1,395,035.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,723,945.00 | 4,598,811.18 | 1,395,035.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -723,945.00 | -3,347,955.23 | -195,035.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 365,000,000.00 | 330,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,999,999.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 429,999,999.00 | 330,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 101,000,000.00 | 349,677,590.14 | 317,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,589,805.54 | 21,333,870.93 | 12,484,406.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66,985,424.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 106,589,805.54 | 437,996,885.50 | 329,484,406.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,410,194.46 | -7,996,886.50 | 515,593.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 178,862,308.25 | 148,525,196.76 | 148,525,196.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,866,325.69 | 178,862,308.25 | 153,706,354.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -183,648,149.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,687,329.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,055,917.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,578,543.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -640,371.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 110,201.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -924,490.76 | -- |
财务费用 | -- | 22,970,960.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,787,710.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,870,404.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 138,673.61 | -- |
存货的减少 | -- | -78,275,835.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,612,973.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,154,899.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,306,928.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 178,862,308.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 148,525,196.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,337,111.49 | -- |
备注 | |||
