现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,854,484,324.13 | 23,997,128,876.53 | 16,760,319,133.16 |
收到的税费返还 | 2,429,654.95 | -- | 20,724,079.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,050,015,008.07 | 148,438,038.99 | 2,446,756,416.36 |
经营活动现金流入小计 | 7,906,928,987.15 | 24,145,566,915.52 | 19,227,799,628.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,568,921,951.79 | 20,829,508,519.78 | 14,727,821,721.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,792,537.69 | 809,706,369.97 | 701,098,338.80 |
支付的各项税费 | 189,314,954.21 | 516,934,384.47 | 414,688,082.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 898,950,888.19 | 977,712,826.37 | 3,392,163,380.16 |
经营活动现金流出小计 | 9,025,980,331.88 | 23,133,862,100.59 | 19,235,771,523.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,119,051,344.73 | 1,011,704,814.93 | -7,971,894.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 696,573.52 | 696,573.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 296,564.13 | 23,576,922.46 | 12,345,349.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,296,564.13 | 24,573,495.98 | 13,341,923.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,408,992.91 | 159,710,692.86 | 157,141,302.06 |
投资支付的现金 | 50,337,100.00 | 28,020,000.00 | 19,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,491,909.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 159,746,092.91 | 243,222,601.86 | 176,341,302.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,449,528.78 | -218,649,105.88 | -162,999,378.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,440,000.00 | 31,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,740,400,000.00 | 5,394,000,000.00 | 5,270,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 499,281,698.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,740,400,000.00 | 5,942,721,698.11 | 5,301,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 710,600,000.00 | 5,165,670,858.88 | 3,908,396,317.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,315,803.71 | 348,796,895.33 | 274,070,559.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,197,349.12 | 33,138,117.40 | 6,426,104.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,238,113,152.83 | 5,547,605,871.61 | 4,188,892,981.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 502,286,847.17 | 395,115,826.50 | 1,112,907,018.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,507,018,057.60 | 2,376,013,000.70 | 2,376,013,000.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,740,804,031.26 | 3,564,184,536.25 | 3,317,948,745.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 366,496,403.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,879,709.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,847,339.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,905,820.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,631,473.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,436,622.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,074,263.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 197,178,848.25 | -- |
投资损失 | -- | -5,874,847.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,942,301.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -981,223,576.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,450,513,305.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,706,258,044.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,011,704,814.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,564,184,536.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,376,013,000.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,188,171,535.55 | -- |
备注 | |||
