现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,376,821.77 | 3,965,333,861.60 | 2,213,207,014.63 |
收到的税费返还 | 579,197.30 | 439,588,913.00 | 434,970,888.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,078,808.73 | 405,617,888.41 | 270,029,347.10 |
经营活动现金流入小计 | 779,034,827.80 | 4,810,540,663.01 | 2,918,207,250.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,538,689,345.07 | 2,100,939,277.67 | 1,080,622,409.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,161,302.09 | 397,668,119.65 | 288,709,326.87 |
支付的各项税费 | 86,901,241.92 | 405,095,633.10 | 254,352,277.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,964,484.55 | 115,522,084.73 | 216,271,246.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,822,716,373.63 | 3,019,225,115.15 | 1,839,955,260.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,043,681,545.83 | 1,791,315,547.86 | 1,078,251,990.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 24,509,975.00 | 15,000,000.00 | 34,549,397.26 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,809,615.50 | 13,017,340.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 569,868.00 | 15,580,764.89 | 15,646,783.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135,032,650.70 | 14,754,950.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 192,763,064.79 | 189,158,920.65 |
投资活动现金流入小计 | 160,112,493.70 | 258,908,395.18 | 252,372,441.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 831,610,325.60 | 2,533,274,069.15 | 2,392,442,579.12 |
投资支付的现金 | 35,231,785.27 | 8,784,929.75 | 51,122,590.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,761,542.79 | 139,136,172.34 | 2,027,547.71 |
投资活动现金流出小计 | 920,603,653.66 | 2,683,195,171.24 | 2,445,592,717.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -760,491,159.96 | -2,424,286,776.06 | -2,193,220,275.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,989,099,997.04 | -- | 1,193,210,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,772,476,710.13 | 6,428,824,202.29 | 3,626,993,349.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 405,319,860.15 | 4,613,069,074.30 | 3,262,752,600.67 |
筹资活动现金流入小计 | 5,166,896,567.32 | 11,041,893,276.59 | 8,082,955,950.27 |
偿还债务支付的现金 | 1,043,189,628.55 | 2,540,301,652.41 | 2,097,789,408.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,373,015.44 | 328,688,247.96 | 179,274,419.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 555,589,481.42 | 7,305,448,240.10 | 3,906,141,093.81 |
筹资活动现金流出小计 | 1,676,152,125.41 | 10,174,438,140.47 | 6,183,204,921.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,490,744,441.91 | 867,455,136.12 | 1,899,751,028.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,950,322,087.86 | 3,696,743,045.08 | 3,672,539,078.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,644,396,455.22 | 3,950,322,087.86 | 4,456,303,210.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,522,403.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,879,836.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 926,620,034.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,441,202.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,099,788.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,583,902.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42,218,875.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,373,809.70 | -- |
财务费用 | -- | 913,893,745.32 | -- |
投资损失 | -- | -93,295,804.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,996,909.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -45,121,241.41 | -- |
存货的减少 | -- | -1,255,334,869.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 152,838,856.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 747,320,860.67 | -- |
其他 | -- | 35,846,881.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,791,315,547.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,950,322,087.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,696,743,045.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 253,579,042.78 | -- |
备注 | |||
