报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,026,882.22 | 5,592,958,078.57 | 3,749,325,499.75 |
收到的税费返还 | 65,095,964.84 | 511,756,209.97 | 482,331,443.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,319,805.15 | 263,987,415.73 | 224,651,870.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,103,442,652.21 | 6,368,701,704.27 | 4,456,308,814.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,753,515.94 | 5,671,629,805.74 | 3,991,118,899.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,597,803.93 | 481,999,167.53 | 344,224,217.81 |
支付的各项税费 | 33,962,944.88 | 152,799,385.79 | 120,129,176.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,273,757.40 | 317,503,531.27 | 340,782,827.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,051,588,022.15 | 6,623,931,890.33 | 4,796,255,121.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,854,630.06 | -255,230,186.06 | -339,946,307.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,630,000.00 | 59,804,115.04 | 59,746,718.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,432.93 | 26,788,498.74 | 31,555,389.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,935,432.93 | 86,592,613.78 | 92,302,107.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,406,874.79 | 225,292,809.66 | 80,938,498.99 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 6,600,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,507,445.78 | 11,407,445.78 |
投资活动现金流出小计 | 173,406,874.79 | 233,400,255.44 | 92,345,944.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,471,441.86 | -146,807,641.66 | -43,837.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 484,499,340.00 | 300,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,766,838.10 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,806.48 | 5,642,885.08 | 101,027.05 |
筹资活动现金流入小计 | 3,987,644.58 | 490,142,225.08 | 300,101,027.05 |
偿还债务支付的现金 | 7,630,000.00 | 309,023,501.43 | 142,692,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,063,369.07 | 112,839,085.04 | 36,129,552.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,389,055.41 | 4,527,622.45 | 3,348,431.06 |
筹资活动现金流出小计 | 24,082,424.48 | 426,390,208.92 | 182,170,483.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,094,779.90 | 63,752,016.16 | 117,930,543.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,743,112,401.56 | 2,066,137,243.72 | 2,066,137,243.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,606,640,533.54 | 1,743,112,401.56 | 1,882,977,862.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,458,019.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 76,808,783.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,336,248.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,692,033.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 129,094.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,440,726.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,614,442.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45,899,900.00 | -- |
财务费用 | -- | 152,933,080.93 | -- |
投资损失 | -- | -414,199,869.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39,751,440.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,579,337.67 | -- |
存货的减少 | -- | -210,302,151.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,033,125,863.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,776,858,094.88 | -- |
其他 | -- | 11,677,170.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -255,230,186.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,743,112,401.56 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,066,137,243.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -323,024,842.16 | -- |
备注 |