现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,435,749,000.00 | 223,297,502,000.00 | 121,937,997,000.00 |
收到的税费返还 | 680,776,000.00 | 4,019,950,000.00 | 3,271,224,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 544,805,000.00 | 12,223,491,000.00 | 10,725,511,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 41,661,330,000.00 | 239,540,943,000.00 | 136,634,773,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,696,007,000.00 | 153,176,663,000.00 | 90,061,900,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,775,662,000.00 | 34,346,297,000.00 | 19,791,676,000.00 |
支付的各项税费 | 3,254,724,000.00 | 11,546,910,000.00 | 6,528,491,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,693,457,000.00 | 16,517,857,000.00 | 8,104,141,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 48,893,858,000.00 | 215,587,727,000.00 | 126,774,980,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,232,528,000.00 | 23,953,216,000.00 | 9,859,793,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,847,045,000.00 | 42,474,735,000.00 | 26,187,678,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 76,324,000.00 | 1,012,768,000.00 | 616,415,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,193,000.00 | 1,206,779,000.00 | 737,642,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,970,562,000.00 | 44,694,282,000.00 | 27,541,735,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096,201,000.00 | 7,417,459,000.00 | 3,120,446,000.00 |
投资支付的现金 | 11,998,612,000.00 | 46,035,383,000.00 | 30,435,069,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,383,000.00 | 247,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,094,813,000.00 | 53,475,225,000.00 | 33,555,762,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,124,251,000.00 | -8,780,943,000.00 | -6,014,027,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 687,027,000.00 | 450,693,000.00 | 298,862,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,537,004,000.00 | 26,546,586,000.00 | 15,148,162,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,224,031,000.00 | 53,197,279,000.00 | 35,647,024,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,322,932,000.00 | 55,651,606,000.00 | 28,206,171,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 454,128,000.00 | 7,318,139,000.00 | 6,682,852,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,395,000.00 | 1,439,385,000.00 | 1,003,686,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,836,455,000.00 | 64,409,130,000.00 | 35,892,709,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,387,576,000.00 | -11,211,851,000.00 | -245,685,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,607,566,000.00 | 43,277,994,000.00 | 43,277,994,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,608,487,000.00 | 47,607,566,000.00 | 47,293,432,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,352,175,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 614,278,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,062,620,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,237,123,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 117,499,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,540,441,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -489,773,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 605,045,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -522,512,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 126,727,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,878,579,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,498,170,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,993,857,000.00 | -- |
其他 | -- | -62,897,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,953,216,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 47,607,566,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,277,994,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,329,572,000.00 | -- |
备注 | 吸收存款及同业存放净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；吸收存款及同业存放净减少额、向中央银行借款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 |
