现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,612,000,000.00 | 429,902,000,000.00 | 398,293,000,000.00 |
收到的税费返还 | 31,000,000.00 | 1,529,000,000.00 | 246,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,793,000,000.00 | 20,817,000,000.00 | 20,456,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 106,436,000,000.00 | 452,248,000,000.00 | 418,995,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,450,000,000.00 | 165,976,000,000.00 | 154,079,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,520,000,000.00 | 63,853,000,000.00 | 62,170,000,000.00 |
支付的各项税费 | 1,260,000,000.00 | 5,285,000,000.00 | 6,203,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,510,000,000.00 | 81,953,000,000.00 | 79,885,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 78,740,000,000.00 | 317,067,000,000.00 | 302,337,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,696,000,000.00 | 135,181,000,000.00 | 116,658,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 47,000,000.00 | 296,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | 603,000,000.00 | 142,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,000,000.00 | 887,000,000.00 | 2,629,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,736,000,000.00 | 5,695,000,000.00 | 8,621,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,807,000,000.00 | 7,232,000,000.00 | 11,688,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,558,000,000.00 | 88,968,000,000.00 | 83,163,000,000.00 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 74,000,000.00 | 478,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,763,000,000.00 | 4,664,000,000.00 | 5,119,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,381,000,000.00 | 93,706,000,000.00 | 88,760,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,574,000,000.00 | -86,474,000,000.00 | -77,072,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,590,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 11,887,000,000.00 | 81,049,000,000.00 | 103,315,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,706,000,000.00 | 4,098,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 11,887,000,000.00 | 87,755,000,000.00 | 109,003,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,353,000,000.00 | 106,982,000,000.00 | 120,107,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 934,000,000.00 | 12,828,000,000.00 | 13,272,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,022,000,000.00 | 13,576,000,000.00 | 11,112,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 31,309,000,000.00 | 133,386,000,000.00 | 144,491,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,422,000,000.00 | -45,631,000,000.00 | -35,488,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 23,684,000,000.00 | 20,791,000,000.00 | 16,666,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,433,000,000.00 | 23,684,000,000.00 | 20,791,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 6,504,000,000.00 | 21,089,000,000.00 | 20,720,000,000.00 |
加：资产减值准备 | 16,000,000.00 | 5,078,000,000.00 | 64,000,000.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 1,653,000,000.00 | 6,296,000,000.00 | 5,569,000,000.00 |
长期待摊费用摊销 | 670,000,000.00 | 2,448,000,000.00 | 2,571,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,512,000,000.00 | 3,827,000,000.00 | 2,710,000,000.00 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 86,000,000.00 | -32,000,000.00 | 1,000,000.00 |
财务费用 | 698,000,000.00 | 3,640,000,000.00 | 4,193,000,000.00 |
投资损失 | -403,000,000.00 | -1,757,000,000.00 | -1,604,000,000.00 |
递延所得税资产减少 | -355,000,000.00 | -587,000,000.00 | -357,000,000.00 |
递延所得税负债增加 | 1,473,000,000.00 | 5,227,000,000.00 | 5,793,000,000.00 |
存货的减少 | -1,353,000,000.00 | -474,000,000.00 | 1,891,000,000.00 |
经营性应收项目的减少 | -10,773,000,000.00 | -11,786,000,000.00 | -4,252,000,000.00 |
经营性应付项目的增加 | 6,336,000,000.00 | 17,204,000,000.00 | -4,504,000,000.00 |
其他 | 3,486,000,000.00 | 13,497,000,000.00 | 11,611,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 27,696,000,000.00 | 135,181,000,000.00 | 116,658,000,000.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 18,433,000,000.00 | 23,684,000,000.00 | 20,791,000,000.00 |
减：现金的期初余额 | 23,684,000,000.00 | 20,791,000,000.00 | 16,666,000,000.00 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -5,251,000,000.00 | 2,893,000,000.00 | 4,125,000,000.00 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | 使用权资产折旧调入其他 | 使用权资产折旧调入其他 |
