现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,875,004,000.00 | 117,510,597,000.00 | 73,619,570,000.00 |
收到的税费返还 | 153,249,000.00 | 1,563,829,000.00 | 1,254,814,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 954,281,000.00 | 9,810,329,000.00 | 7,661,442,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 25,982,534,000.00 | 128,884,755,000.00 | 82,535,826,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,951,844,000.00 | 93,675,145,000.00 | 67,927,835,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,817,693,000.00 | 12,032,673,000.00 | 8,973,172,000.00 |
支付的各项税费 | 1,383,181,000.00 | 4,498,553,000.00 | 3,364,894,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,060,761,000.00 | 10,195,569,000.00 | 10,787,264,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 35,213,479,000.00 | 120,401,940,000.00 | 91,053,165,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,230,945,000.00 | 8,482,815,000.00 | -8,517,339,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,903,557,000.00 | 11,885,630,000.00 | 5,903,110,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 236,121,000.00 | 1,245,244,000.00 | 1,139,636,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,247,000.00 | 503,054,000.00 | 424,927,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 195,679,000.00 | 10,778,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 152,220,000.00 | 3,763,013,000.00 | 1,262,573,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,308,145,000.00 | 17,592,620,000.00 | 8,741,024,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,016,973,000.00 | 4,045,088,000.00 | 2,721,223,000.00 |
投资支付的现金 | 3,438,151,000.00 | 20,848,343,000.00 | 4,618,131,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,447,000.00 | 15,719,000.00 | 3,220,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 61,605,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,469,571,000.00 | 24,909,150,000.00 | 7,404,179,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,161,426,000.00 | -7,316,530,000.00 | 1,336,845,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,900,000.00 | 154,943,000.00 | 35,479,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,655,970,000.00 | 28,041,765,000.00 | 24,025,624,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,016,000.00 | -- | 353,214,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,707,886,000.00 | 31,946,708,000.00 | 26,162,317,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,594,529,000.00 | 25,606,271,000.00 | 21,245,442,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 591,596,000.00 | 3,207,796,000.00 | 2,660,102,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,954,000.00 | 4,389,609,000.00 | 1,708,232,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,253,079,000.00 | 33,203,676,000.00 | 25,613,776,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,454,807,000.00 | -1,256,968,000.00 | 548,541,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,785,108,000.00 | 43,581,329,000.00 | 43,581,329,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,767,565,000.00 | 43,785,108,000.00 | 37,297,360,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,313,006,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,144,917,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,082,559,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 555,691,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118,372,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -560,440,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 715,315,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,715,464,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,113,637,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 345,153,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 195,219,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,252,250,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,671,477,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,252,399,000.00 | -- |
其他 | -- | -305,603,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,482,815,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,785,108,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,581,329,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 203,779,000.00 | -- |
备注 | 偿还债券所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；递延收益摊销、合同资产的变动、合同负债睥变动、专项储备的增加调入其他 | ||
