现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,385,947,327.84 | 17,330,025,647.45 | 11,925,352,685.04 |
收到的税费返还 | 30,220,505.89 | 276,931,496.08 | 170,439,923.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,841,656.24 | 1,037,759,668.11 | 799,418,573.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,631,009,489.97 | 18,644,716,811.64 | 12,895,211,182.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,384,127.29 | 15,424,993,682.81 | 11,833,481,768.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,028,594.30 | 1,687,743,339.40 | 1,262,502,284.85 |
支付的各项税费 | 135,090,780.52 | 382,593,028.74 | 272,293,515.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,972,485.58 | 1,461,485,446.96 | 1,096,723,989.79 |
经营活动现金流出小计 | 3,096,475,987.69 | 18,956,815,497.91 | 14,465,001,558.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,466,497.72 | -312,098,686.27 | -1,569,790,375.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,568,217.86 | 7,568,188.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,207.00 | 521,175,471.09 | 248,740,402.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,378,793.46 | 1,610,690.40 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 735,000,693.65 | 1,320,904,262.64 | 635,079,452.05 |
投资活动现金流入小计 | 824,399,694.11 | 1,856,258,641.99 | 896,388,043.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,272,202.95 | 578,406,328.86 | 424,766,064.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -1,621,918.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 646,707.60 | 1,316,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,918,910.55 | 579,722,328.86 | 423,144,145.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 656,480,783.56 | 1,276,536,313.13 | 473,243,897.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,800,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 242,381,361.38 | 839,127,000.00 | 447,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,801,260.33 | 31,032,371.65 |
筹资活动现金流入小计 | 253,181,361.38 | 865,128,260.33 | 483,332,371.65 |
偿还债务支付的现金 | 68,341,250.01 | 2,752,272,431.99 | 2,699,509,931.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,212,173.24 | 162,993,841.87 | 155,038,139.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,808,560.22 | 23,699,069.02 | 30,149,107.78 |
筹资活动现金流出小计 | 79,361,983.47 | 2,938,965,342.88 | 2,884,697,179.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,819,377.91 | -2,073,837,082.55 | -2,401,364,808.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,167,082,095.36 | 6,274,624,635.53 | 6,274,624,635.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,532,283,582.79 | 5,167,082,095.36 | 2,776,218,580.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 226,676,334.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 103,070,272.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 326,658,843.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,548,983.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,038,407.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,721,045.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -160,552.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,759,658.18 | -- |
财务费用 | -- | 159,015,378.90 | -- |
投资损失 | -- | -76,275,586.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,375,140.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,446,760.92 | -- |
存货的减少 | -- | -836,767,526.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 159,647,318.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -555,198,123.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -312,098,686.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,167,082,095.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,274,624,635.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,107,542,540.17 | -- |
备注 | |||
