现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,639,517,540.74 | 28,369,930,602.59 | 21,814,862,963.02 |
收到的税费返还 | 241,139,985.33 | 1,317,121,086.28 | 870,988,510.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,173,250.75 | 834,592,474.83 | 583,623,173.38 |
经营活动现金流入小计 | 8,044,830,776.82 | 30,521,644,163.70 | 23,269,474,646.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,717,583,365.29 | 20,961,893,111.67 | 16,897,222,484.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 820,372,906.79 | 3,596,586,475.38 | 2,735,874,140.00 |
支付的各项税费 | 722,164,694.71 | 2,724,901,721.94 | 1,912,990,531.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,446,225.74 | 1,119,971,498.56 | 619,001,467.48 |
经营活动现金流出小计 | 8,466,969,614.93 | 28,265,177,590.32 | 22,187,367,746.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -422,138,838.11 | 2,256,466,573.38 | 1,082,106,900.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,215,945,088.13 | 7,459,354,009.50 | 5,457,744,173.04 |
取得投资收益收到的现金 | 58,365,447.98 | 149,658,263.21 | 92,751,452.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 776,383.15 | 2,269,770.11 | 405,545.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 264,612,162.41 | 274,612,162.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,408,278.89 | 142,397,431.98 | 453,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,279,495,198.15 | 8,018,291,637.21 | 5,825,966,333.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322,683,261.31 | 1,114,779,206.38 | 733,847,069.50 |
投资支付的现金 | 2,538,434,000.00 | 10,230,428,837.17 | 6,954,570,292.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 505,000.00 | 201,633,705.63 | 28,262,774.92 |
投资活动现金流出小计 | 2,861,622,261.31 | 11,546,841,749.18 | 7,716,680,136.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -582,127,063.16 | -3,528,550,111.97 | -1,890,713,802.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 890,191,905.03 | 871,650,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,832,517,987.10 | 4,663,762,539.82 | 3,393,623,553.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,927,503.29 | 184,626,170.27 | 73,880,430.13 |
筹资活动现金流入小计 | 1,900,445,490.39 | 5,738,580,615.12 | 4,339,153,983.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,216,939,087.37 | 2,833,238,905.18 | 2,308,018,399.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,489,569.40 | 1,027,890,237.57 | 1,131,701,881.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,744,137.80 | 243,286,513.31 | 532,199,130.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,400,172,794.57 | 4,104,415,656.06 | 3,971,919,411.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,272,695.82 | 1,634,164,959.06 | 367,234,572.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,637,211,995.63 | 3,229,454,753.48 | 3,229,454,753.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,128,743,757.53 | 3,637,211,995.63 | 2,801,564,547.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,628,004,822.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 422,199,973.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 561,379,103.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 203,220,671.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,765,638.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,121,336.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 536,059.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,955,772.03 | -- |
财务费用 | -- | 283,025,434.31 | -- |
投资损失 | -- | -228,234,673.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53,721,617.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,964,022.20 | -- |
存货的减少 | -- | -1,622,496,534.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,356,127,308.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,047,336,606.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,256,466,573.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,637,211,995.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,229,454,753.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 407,757,242.15 | -- |
备注 | |||
