现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,351,668,159.20 | 65,733,470,080.56 | 67,823,934,531.22 |
收到的税费返还 | 400,506.87 | 69,058,203.44 | 49,387,271.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 282,037,826.00 | 1,044,705,462.26 | 450,831,900.96 |
经营活动现金流入小计 | 12,634,106,492.07 | 66,847,233,746.26 | 68,324,153,703.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,410,389,013.16 | 7,850,721,710.78 | 23,353,354,682.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,218,532,010.17 | 8,393,290,249.68 | 6,511,129,543.63 |
支付的各项税费 | 4,701,651,302.87 | 14,127,592,321.50 | 11,392,164,247.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,263,721,071.45 | 2,706,954,706.49 | 1,083,649,168.67 |
经营活动现金流出小计 | 12,594,293,397.65 | 33,078,558,988.45 | 42,340,297,641.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,813,094.42 | 33,768,674,757.81 | 25,983,856,061.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 5,010,391,326.54 | 5,386,159,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,561,537.34 | 77,365,894.48 | 88,002,717.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,008.80 | 5,376,434.80 | 1,273,175.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,101,563,546.14 | 5,093,133,655.82 | 5,475,435,093.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,753,175.77 | 750,719,604.45 | 2,377,889,100.28 |
投资支付的现金 | 1,100,000,000.00 | 5,010,391,326.54 | 5,386,159,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65,964,564.88 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,371,717,740.65 | 5,761,110,930.99 | 7,764,048,300.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,154,194.51 | -667,977,275.17 | -2,288,613,207.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,525,000,000.00 | 4,955,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,291,000.00 | 51,294,647.38 | 2,301,239.38 |
筹资活动现金流入小计 | 3,291,000.00 | 5,576,294,647.38 | 4,957,301,239.38 |
偿还债务支付的现金 | 500,804,346.06 | 20,133,800,000.00 | 8,915,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,727,785.02 | 2,712,675,019.44 | 2,455,708,234.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,755,302.93 | 1,727,048,237.11 | 1,656,446,926.65 |
筹资活动现金流出小计 | 719,287,434.01 | 24,573,523,256.55 | 13,027,955,161.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -715,996,434.01 | -18,997,228,609.17 | -8,070,653,922.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,284,293,513.37 | 14,189,726,021.26 | 14,189,726,021.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,337,955,979.27 | 28,293,194,894.73 | 29,814,314,953.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,643,999,973.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,081,279.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,891,667,791.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 514,782,084.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144,495.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 306,920,344.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,947,463.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,046,464,908.09 | -- |
投资损失 | -- | 57,205,095.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,305,453.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,996,715.86 | -- |
存货的减少 | -- | -270,391,755.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,928,305,318.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,213,435,656.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 33,768,674,757.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 28,293,194,894.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,189,726,021.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,103,468,873.47 | -- |
备注 | |||
