现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,733,935.21 | 2,900,837,337.97 | 1,360,787,879.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,846,067.23 | 127,499,760.68 | 181,597,521.16 |
经营活动现金流入小计 | 364,580,002.44 | 3,028,337,098.65 | 1,542,385,400.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,641,165.31 | 1,006,979,044.52 | 781,316,199.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,709,799.50 | 332,058,866.94 | 216,049,760.92 |
支付的各项税费 | 38,371,873.58 | 122,782,340.42 | 66,848,703.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,765,489.49 | 95,419,113.86 | 56,431,615.19 |
经营活动现金流出小计 | 423,488,327.88 | 1,557,239,365.74 | 1,120,646,278.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,908,325.44 | 1,471,097,732.91 | 421,739,121.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,270,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 45,483,594.44 | 21,462,830.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 621,934.40 | 10,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 137,740,658.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,453,846,187.24 | 1,261,473,030.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,159,272.28 | 2,395,468,567.06 | 297,419,067.51 |
投资支付的现金 | 877,533,739.23 | 3,920,823,468.42 | 1,867,593,791.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,085,693,011.51 | 6,316,292,035.48 | 2,165,012,859.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,085,693,011.51 | -2,862,445,848.24 | -903,539,828.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,141,175,355.47 | 2,141,175,355.47 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 2,156,175,355.47 | 2,141,175,355.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,409.71 | 264,650,745.73 | 268,365,379.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,000.00 | 38,640,524.34 | 20,573,759.40 |
筹资活动现金流出小计 | 363,409.71 | 303,291,270.07 | 288,939,138.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,636,590.29 | 1,852,884,085.40 | 1,852,236,216.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,427,560,992.26 | 3,763,640,625.28 | 3,763,640,625.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,267,236,777.03 | 4,427,560,992.26 | 5,384,292,818.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,084,030,037.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 94,609,701.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,172,684,443.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 62,939,522.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 960,297.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 862,718.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,621,398.92 | -- |
财务费用 | -- | 5,865,233.37 | -- |
投资损失 | -- | -10,816,811.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -519,410,908.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 284,059,412.72 | -- |
存货的减少 | -- | -8,176,919.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,385,369.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -682,335,394.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,471,097,732.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,427,560,992.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,763,640,625.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 663,920,366.98 | -- |
备注 | |||
