现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,810,527,615.92 | 16,122,523,754.96 | 11,454,234,634.93 |
收到的税费返还 | 214,118,506.94 | 840,256,007.57 | 633,250,822.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,298,652.79 | 219,062,234.00 | 166,967,513.30 |
经营活动现金流入小计 | 5,111,944,775.65 | 17,181,841,996.53 | 12,254,452,971.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,419,728,079.68 | 11,453,557,445.61 | 8,723,020,692.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 551,552,251.64 | 1,997,897,842.15 | 1,331,626,347.73 |
支付的各项税费 | 348,647,603.81 | 746,268,738.06 | 575,913,412.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,806,013.74 | 700,097,882.31 | 354,749,225.60 |
经营活动现金流出小计 | 4,432,733,948.87 | 14,897,821,908.13 | 10,985,309,678.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 679,210,826.78 | 2,284,020,088.40 | 1,269,143,292.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,708,333.33 | 870,877,828.03 | 365,090,511.24 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,719,979.84 | 12,719,979.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 514,227.50 | 22,543,846.20 | 859,318.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,909,763.45 | 16,804,204.70 |
投资活动现金流入小计 | 301,222,560.83 | 923,051,417.52 | 395,474,014.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 668,814,447.27 | 5,425,571,755.88 | 3,209,583,545.91 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 540,000,000.00 | 541,155,612.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 63,300,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 968,814,447.27 | 6,028,871,755.88 | 3,750,739,157.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -667,591,886.44 | -5,105,820,338.36 | -3,355,265,143.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 859,616,440.82 | 6,802,086,141.53 | 6,148,732,197.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 169,600,000.00 | 100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 859,616,440.82 | 6,971,686,141.53 | 6,148,832,197.74 |
偿还债务支付的现金 | 430,416,100.00 | 1,879,970,540.00 | 1,420,723,460.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,856,342.69 | 396,583,649.33 | 369,476,016.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 398,382,979.85 | 290,945,997.46 |
筹资活动现金流出小计 | 462,272,442.69 | 2,674,937,169.18 | 2,081,145,474.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 397,343,998.13 | 4,296,748,972.35 | 4,067,686,723.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,410,212,553.28 | 935,672,390.98 | 935,672,390.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,807,495,494.18 | 2,410,212,553.28 | 2,950,580,890.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,698,966,723.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,291,487.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 749,296,426.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,023,102.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53,816,970.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,682.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,135,644.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 552,958.38 | -- |
财务费用 | -- | 18,295,707.31 | -- |
投资损失 | -- | -39,131,881.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,322,407.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,902,345.58 | -- |
存货的减少 | -- | -982,835,107.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,370,975,787.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,030,896,767.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,284,020,088.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,410,212,553.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 935,672,390.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,474,540,162.30 | -- |
备注 | |||
