现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,419,089,410.02 | 8,306,150,344.83 | 5,535,219,240.32 |
收到的税费返还 | 1,808,625.50 | 292,640,100.53 | 313,794,599.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,437,841.28 | 40,417,345.49 | 115,085,533.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,468,335,876.80 | 8,639,207,790.85 | 5,964,099,373.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,170,671.19 | 5,503,742,886.86 | 3,605,195,952.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,253,619.91 | 523,310,604.32 | 405,286,374.24 |
支付的各项税费 | 138,794,374.82 | 1,066,918,083.84 | 832,116,150.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,038,218.83 | 168,270,976.28 | 169,199,560.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,315,256,884.75 | 7,262,242,551.30 | 5,011,798,037.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,078,992.05 | 1,376,965,239.55 | 952,301,335.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,389,766,230.42 | 8,985,759,330.01 | 6,754,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,185,126.24 | 37,368,383.10 | 25,486,644.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,860,652.70 | 9,988,665.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,749,330.01 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 313,637,880.82 |
投资活动现金流入小计 | 1,395,951,356.66 | 9,033,988,365.81 | 7,104,872,520.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,426,748.49 | 1,169,968,050.01 | 1,020,345,202.24 |
投资支付的现金 | 691,500,000.00 | 9,089,810,000.00 | 6,774,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,062,030.64 |
投资活动现金流出小计 | 1,216,926,748.49 | 10,259,778,050.01 | 7,803,417,232.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 179,024,608.17 | -1,225,789,684.20 | -698,544,712.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 118,199,859.00 | 119,516,559.00 |
取得借款收到的现金 | 770,000,000.00 | 3,221,000,000.00 | 2,821,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 369,323,750.00 | 1,293,058,703.53 | 549,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,139,323,750.00 | 4,632,258,562.53 | 3,489,516,559.00 |
偿还债务支付的现金 | 726,400,000.00 | 3,603,303,735.98 | 2,229,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,199,070.58 | 497,737,118.23 | 441,892,300.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,912,400.84 | 1,518,490,797.66 | 552,132,773.73 |
筹资活动现金流出小计 | 999,511,471.42 | 5,619,531,651.87 | 3,223,325,073.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,812,278.58 | -987,273,089.34 | 266,191,485.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,705,153,735.68 | 2,015,647,548.34 | 2,015,647,548.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,167,601,219.40 | 1,187,263,260.80 | 2,544,496,275.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,202,282,639.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,032,523.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 467,122,136.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,612,762.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,516,807.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,183,513.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88,873.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,571,421.36 | -- |
财务费用 | -- | 161,290,570.18 | -- |
投资损失 | -- | -23,732,039.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82,110,252.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,880,231.32 | -- |
存货的减少 | -- | -48,000,009.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -444,059,022.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,960,290.45 | -- |
其他 | -- | 67,388,216.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,376,965,239.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,187,263,260.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,015,647,548.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -828,384,287.54 | -- |
备注 | |||
