现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,711,140,441.91 | 23,175,904,877.79 | 19,392,328,556.60 |
收到的税费返还 | 211,146,979.86 | 956,975,671.48 | 776,313,261.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,478,973.05 | 544,663,952.42 | 536,754,752.63 |
经营活动现金流入小计 | 4,018,766,394.82 | 24,677,544,501.69 | 20,705,396,570.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,853,087,048.84 | 22,847,109,003.47 | 17,792,956,505.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,843,203.67 | 557,456,588.48 | 411,999,448.71 |
支付的各项税费 | 248,916,559.10 | 1,001,989,802.78 | 792,276,774.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335,205,067.56 | 1,127,421,798.96 | 982,550,352.06 |
经营活动现金流出小计 | 4,588,051,879.17 | 25,533,977,193.69 | 19,979,783,080.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -569,285,484.35 | -856,432,692.00 | 725,613,490.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 625,000,000.00 | 4,385,024,170.21 | 3,207,784,461.18 |
取得投资收益收到的现金 | 4,696,896.76 | 52,795,453.91 | 21,201,759.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,500.99 | 14,296,145.31 | 30,348,733.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,563,496.00 | 28,820,182.76 | 10,586,571.97 |
投资活动现金流入小计 | 651,382,893.75 | 4,480,935,952.19 | 3,269,921,526.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,717,222.09 | 181,200,638.69 | 263,492,151.22 |
投资支付的现金 | 118,129,873.49 | 3,681,014,215.09 | 1,947,640,272.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 18,001,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 177,847,095.58 | 3,880,215,853.78 | 2,216,132,423.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 473,535,798.17 | 600,720,098.41 | 1,053,789,102.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 8,200,000.00 | 13,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 8,200,000.00 | 13,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 206,127,100.74 | 206,158,456.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,298,100.00 | 12,356,400.00 | 17,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 143,298,100.00 | 218,483,500.74 | 223,158,456.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,298,100.00 | -210,283,500.74 | -209,958,456.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,842,797,550.58 | 2,308,711,081.31 | 2,308,711,081.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,618,779,090.31 | 1,842,800,617.33 | 3,906,552,518.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,642,377,311.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,514,904.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 520,241,932.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,449,766.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 183,019.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 486,980.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,668,840.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,106,925.38 | -- |
财务费用 | -- | 24,499,917.86 | -- |
投资损失 | -- | -47,935,089.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,693,322.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,296,410.33 | -- |
存货的减少 | -- | -167,945,485.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,896,349,121.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -988,922,903.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -856,432,692.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,842,800,617.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,308,711,081.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -465,910,463.98 | -- |
备注 | |||
