现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,883,057,537.70 | 568,145,939,538.39 | 351,948,313,217.17 |
收到的税费返还 | 419,129,157.91 | 8,739,687,851.62 | 8,153,454,693.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,621,492,172.76 | 48,763,018,516.02 | 49,249,040,778.18 |
经营活动现金流入小计 | 131,758,130,127.90 | 624,091,560,422.64 | 408,078,287,647.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,347,158,551.97 | 476,086,563,880.84 | 322,759,621,308.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,993,239,142.38 | 45,454,538,503.15 | 29,222,362,125.85 |
支付的各项税费 | 4,359,208,076.74 | 16,817,396,021.03 | 12,388,477,800.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,058,688,151.97 | 56,397,499,934.94 | 61,439,671,796.59 |
经营活动现金流出小计 | 164,721,235,871.74 | 593,259,807,357.89 | 426,007,223,454.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,963,105,743.84 | 30,831,753,064.75 | -17,928,935,806.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,325,841,562.59 | 3,186,465,435.16 |
取得投资收益收到的现金 | 80,687,416.46 | 679,453,934.71 | 476,265,153.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,044,846,325.42 | 4,730,399,013.93 | 4,852,221,059.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,276,028,427.60 | 1,156,108,817.36 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,888,190.47 | 13,834,097,303.86 | 13,191,961,035.46 |
投资活动现金流入小计 | 1,206,421,932.35 | 26,845,820,242.69 | 22,863,021,501.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,827,977,184.80 | 57,750,520,903.93 | 48,962,343,554.22 |
投资支付的现金 | 2,904,819,473.46 | 10,864,585,119.61 | 5,847,866,949.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,866,375.86 | 6,692,883.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96,453,523.60 | 3,881,125,813.46 | 3,855,821,184.11 |
投资活动现金流出小计 | 15,829,250,181.86 | 72,512,098,212.86 | 58,672,724,572.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,622,828,249.51 | -45,666,277,970.17 | -35,809,703,070.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,786,541,187.60 | 48,449,828,663.92 | 6,942,007,019.59 |
取得借款收到的现金 | 72,457,100,932.44 | 224,063,286,270.10 | 173,284,835,151.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,601,259,761.44 | 19,453,640,268.54 | 7,063,215,386.88 |
筹资活动现金流入小计 | 86,430,901,881.48 | 322,355,655,202.56 | 214,078,957,557.72 |
偿还债务支付的现金 | 22,340,208,282.52 | 199,366,399,958.22 | 100,735,334,341.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,862,147,661.35 | 22,515,335,961.74 | 16,422,942,288.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,224,074,179.12 | 69,197,943,474.59 | 26,765,671,364.77 |
筹资活动现金流出小计 | 28,426,430,122.99 | 291,079,679,394.55 | 143,923,947,994.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,004,471,758.49 | 31,275,975,808.01 | 70,155,009,563.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,997,709,248.54 | 76,384,788,203.37 | 76,384,788,203.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,083,612,378.21 | 93,997,709,248.54 | 94,403,822,680.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,684,437,832.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 814,207,300.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,939,322,012.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,175,609,401.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 644,983,454.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -244,785,762.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -6,592,285.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 46,593,049.28 | -- |
财务费用 | -- | 7,927,095,455.09 | -- |
投资损失 | -- | -870,841,718.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -877,532,626.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 773,403,760.22 | -- |
存货的减少 | -- | 3,854,778,723.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,479,447,866.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,335,882,075.12 | -- |
其他 | -- | -11,931,817,739.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,831,753,064.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 93,997,709,248.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 69,472,274,319.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 6,912,513,883.48 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,612,921,045.17 | -- |
备注 | 合同资产的减少、合同负债的增加调入其他 | ||
