现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,870,357,931.37 | 39,137,721,747.34 | 27,994,201,855.70 |
收到的税费返还 | 513,036.17 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 265,255,949.22 | 727,238,399.17 | 479,582,318.63 |
经营活动现金流入小计 | 10,136,126,916.76 | 39,864,960,146.51 | 28,473,784,174.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,266,922,687.30 | 11,835,353,659.92 | 8,351,418,483.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,395,989,658.66 | 9,231,131,308.90 | 6,877,342,410.51 |
支付的各项税费 | 1,579,786,682.60 | 6,257,565,088.31 | 5,170,032,233.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,822,467.50 | 1,621,100,707.05 | 1,738,330,915.62 |
经营活动现金流出小计 | 6,470,521,496.06 | 28,945,150,764.18 | 22,137,124,043.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,665,605,420.70 | 10,919,809,382.33 | 6,336,660,131.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 135,970,240.94 | 133,772,834.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,200.00 | 22,332,782.80 | 1,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 351,385,033.17 | 351,385,033.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,301,825,963.18 | 6,985,055,738.43 | 5,920,829,232.87 |
投资活动现金流入小计 | 3,301,970,163.18 | 7,494,743,795.34 | 6,406,987,100.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,261,281,479.61 | 8,525,995,829.66 | 3,969,930,345.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,299,587,937.41 | 9,431,785,343.37 | 7,698,536,574.78 |
投资活动现金流出小计 | 4,560,869,417.02 | 17,957,781,173.03 | 11,668,466,920.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,258,899,253.84 | -10,463,037,377.69 | -5,261,479,820.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,105,986,369.44 | 235,146,369.44 |
取得借款收到的现金 | 9,081,973,400.00 | 11,188,856,192.00 | 8,731,146,192.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,006,309.63 | 2,265,510,000.00 | 2,092,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,581,979,709.63 | 14,560,352,561.44 | 11,058,492,561.44 |
偿还债务支付的现金 | 2,452,689,895.20 | 7,010,436,296.80 | 4,533,544,584.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,751,480.90 | 3,087,543,470.00 | 2,643,698,559.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 546,985,322.19 | 2,194,790,396.09 | 1,395,087,986.12 |
筹资活动现金流出小计 | 3,248,426,698.29 | 12,292,770,162.89 | 8,572,331,129.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,333,553,011.34 | 2,267,582,398.55 | 2,486,161,431.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,974,602,559.18 | 4,242,454,165.14 | 4,242,454,165.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,724,147,689.64 | 6,974,602,559.18 | 7,785,672,368.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,181,353,706.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,308,977,169.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 294,494,426.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,300.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,883,456.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,678,952.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,243,659,138.44 | -- |
投资损失 | -- | -139,003,074.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,380,412.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 241,405,243.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,485,788,799.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,029,487,435.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,919,809,382.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,974,602,559.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,242,454,165.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,732,148,394.04 | -- |
备注 | |||
