现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,826,966.07 | 1,550,878,999.62 | 764,645,729.72 |
收到的税费返还 | 9,227,944.31 | 21,672,803.25 | 10,483,748.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,715,178.25 | 22,190,095.04 | 6,181,836.50 |
经营活动现金流入小计 | 468,770,088.63 | 1,594,741,897.91 | 781,311,314.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,409,029.65 | 185,172,796.62 | 116,472,239.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,620,359.72 | 46,696,975.69 | 37,040,593.38 |
支付的各项税费 | 33,828,969.79 | 154,232,052.65 | 127,137,819.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,454,545.75 | 51,862,280.73 | 65,104,090.11 |
经营活动现金流出小计 | 118,312,904.91 | 437,964,105.69 | 345,754,742.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 350,457,183.72 | 1,156,777,792.22 | 435,556,572.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 99,632,999.83 | 99,632,999.83 |
取得投资收益收到的现金 | 645,228.96 | 2,379,692.63 | 2,176,582.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -401.02 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,225,274.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 645,228.96 | 115,261,966.66 | 101,833,181.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,867,370.52 | 937,417,967.33 | 472,631,134.25 |
投资支付的现金 | 54,000,001.00 | 200,573,490.00 | 666,335,695.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 111,129,844.67 | -355,832,360.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,590,955.00 | 11,058,117.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 209,458,326.52 | 1,260,179,419.84 | 783,134,468.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208,813,097.56 | -1,144,917,453.18 | -681,301,287.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 937,900,000.00 | 100,000,000.00 | 38,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,194,000.00 | 2,860,950,913.01 | 1,484,650,913.01 |
筹资活动现金流入小计 | 1,955,094,000.00 | 3,110,950,913.01 | 1,673,150,913.01 |
偿还债务支付的现金 | 86,500,000.00 | 923,531,176.00 | 593,525,294.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,439,731.39 | 388,283,331.51 | 286,214,691.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,483,858,300.31 | 1,584,943,656.92 | 606,763,172.38 |
筹资活动现金流出小计 | 2,609,798,031.70 | 2,896,758,164.43 | 1,486,503,158.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -654,704,031.70 | 214,192,748.58 | 186,647,754.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 752,685,409.26 | 525,191,197.34 | 525,191,197.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,608,173.78 | 752,685,409.26 | 467,542,932.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 535,731,550.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 328,267,641.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57,296,335.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,425,494.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,069.13 | -- |
财务费用 | -- | 415,884,727.79 | -- |
投资损失 | -- | 15,900,598.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,666,180.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,740,133.07 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,036,018,094.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 637,574,868.81 | -- |
其他 | -- | 38,678,777.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,156,777,792.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 752,685,409.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 525,191,197.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 227,494,211.92 | -- |
备注 | 2023-04-08：更正公告。 | ||
