现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,067,294,000.00 | 521,602,191,000.00 | 361,068,239,000.00 |
收到的税费返还 | 111,352,000.00 | 1,799,701,000.00 | 1,418,074,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,222,696,000.00 | 5,713,694,000.00 | 30,537,527,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 129,401,342,000.00 | 529,115,586,000.00 | 393,023,840,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,662,591,000.00 | 447,439,021,000.00 | 328,615,052,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,789,400,000.00 | 31,296,525,000.00 | 20,398,520,000.00 |
支付的各项税费 | 3,048,283,000.00 | 11,719,249,000.00 | 8,361,469,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,458,748,000.00 | 20,507,730,000.00 | 37,218,363,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 150,959,022,000.00 | 510,962,525,000.00 | 394,593,404,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,557,680,000.00 | 18,153,061,000.00 | -1,569,564,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 271,623,000.00 | 588,310,000.00 | 166,256,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 66,632,000.00 | 210,340,000.00 | 139,273,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,927,000.00 | 504,261,000.00 | 264,261,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,558,000.00 | 3,656,000.00 | 7,969,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 332,208,000.00 | 3,269,801,000.00 | 5,854,278,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 746,948,000.00 | 4,576,368,000.00 | 6,432,037,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 640,560,000.00 | 4,313,922,000.00 | 1,821,536,000.00 |
投资支付的现金 | 1,448,942,000.00 | 5,472,246,000.00 | 4,265,658,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,576,000.00 | 356,403,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 993,145,000.00 | 3,818,122,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,092,078,000.00 | 11,135,716,000.00 | 9,905,316,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,345,130,000.00 | -6,559,348,000.00 | -3,473,279,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000,000.00 | 5,413,645,000.00 | 34,590,000.00 |
取得借款收到的现金 | 76,869,687,000.00 | 135,665,962,000.00 | 92,461,034,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 371,220,000.00 | 755,099,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 94,871,687,000.00 | 141,450,827,000.00 | 93,250,723,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,644,727,000.00 | 137,329,627,000.00 | 63,491,573,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,290,118,000.00 | 8,056,220,000.00 | 6,050,426,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,186,889,000.00 | 5,735,155,000.00 | 4,732,514,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,121,734,000.00 | 151,121,002,000.00 | 74,274,513,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,749,953,000.00 | -9,670,175,000.00 | 18,976,210,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,468,217,000.00 | 31,216,824,000.00 | 31,216,824,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,420,975,000.00 | 33,468,217,000.00 | 45,778,439,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,927,472,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,961,526,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,961,492,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 897,368,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 72,584,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -303,355,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,083,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 317,778,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,775,884,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -82,073,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -182,011,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -172,619,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 12,405,241,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,752,292,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,739,870,000.00 | -- |
其他 | -- | -37,442,887,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,153,061,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,468,217,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,216,824,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,251,393,000.00 | -- |
备注 | 合同资产的增加、合同负债的/增加调入其他 | ||
