现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,425,247.44 | 898,395,132.03 | 683,622,890.58 |
收到的税费返还 | 2,156,864.95 | 2,908,188.27 | 3,963,261.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,720,958.14 | 25,524,691.36 | 13,722,122.84 |
经营活动现金流入小计 | 210,303,070.53 | 926,828,011.66 | 701,308,274.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,998,668.59 | 469,293,593.21 | 352,455,577.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,345,299.74 | 182,733,230.75 | 139,396,251.51 |
支付的各项税费 | 25,092,403.16 | 46,437,287.81 | 38,823,455.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,861,227.02 | 85,439,495.24 | 63,603,428.47 |
经营活动现金流出小计 | 193,297,598.51 | 783,903,607.01 | 594,278,712.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,005,472.02 | 142,924,404.65 | 107,029,562.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 146,273,221.51 | 1,057,732,870.22 | 918,345,146.32 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 623,434.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 765,000.00 | 260,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,273,221.51 | 1,059,121,304.22 | 918,605,146.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,752,201.00 | 24,049,515.43 | 9,053,434.47 |
投资支付的现金 | 360,000,000.00 | 602,253,938.88 | 495,013,878.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 362,752,201.00 | 626,303,454.31 | 504,067,312.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,478,979.49 | 432,817,849.91 | 414,537,833.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 24,000,000.00 | 10,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 593,605.55 | 31,940,361.81 | 30,635,327.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 593,605.55 | 55,940,361.81 | 41,335,327.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,406,394.45 | -29,940,361.81 | -15,335,327.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,103,309,862.81 | 534,734,954.64 | 534,734,954.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 907,425,133.72 | 1,103,309,862.81 | 1,067,897,043.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,597,013.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,382,641.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,947,812.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,898,229.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,648,140.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -423,445.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 335,617.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -19,634,945.70 | -- |
投资损失 | -- | -13,442,385.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 187,853.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -434,089.99 | -- |
存货的减少 | -- | 11,638,414.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,657,344.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,440,426.66 | -- |
其他 | -- | 4,456,788.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 142,924,404.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,103,309,862.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 534,734,954.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 568,574,908.17 | -- |
备注 | |||
