现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,504,558,701.79 | 110,888,284,853.66 | 83,369,101,266.86 |
收到的税费返还 | 167,801,262.27 | 732,021,136.70 | 607,890,864.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,936,265.57 | 219,988,888.84 | 197,663,272.08 |
经营活动现金流入小计 | 24,744,296,229.63 | 111,840,294,879.20 | 84,174,655,403.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,360,577,606.07 | 108,636,141,004.24 | 83,402,859,758.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,169,028.09 | 1,407,634,444.07 | 1,091,047,938.01 |
支付的各项税费 | 88,344,443.32 | 499,935,723.11 | 402,157,720.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,734,743.37 | 298,866,984.10 | 256,758,620.45 |
经营活动现金流出小计 | 28,862,825,820.85 | 110,842,578,155.52 | 85,152,824,037.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,118,529,591.22 | 997,716,723.68 | -978,168,634.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,780,149,377.05 | 7,362,272,474.55 | 5,633,905,733.61 |
取得投资收益收到的现金 | 1,614,887.62 | 16,926,797.30 | 19,883,418.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,045,200.00 | 1,904,999.26 | 1,797,599.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,782,809,464.67 | 7,381,104,271.11 | 5,655,586,751.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,188,560.62 | 799,191,074.51 | 689,323,553.79 |
投资支付的现金 | 1,976,762,559.11 | 7,284,742,486.32 | 5,476,036,207.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,452.29 | -- | 915,989.24 |
投资活动现金流出小计 | 2,128,957,572.02 | 8,083,933,560.83 | 6,166,275,750.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -346,148,107.35 | -702,829,289.72 | -510,688,998.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 65,610,000.00 | 65,742,141.72 |
取得借款收到的现金 | 9,237,065,243.12 | 19,066,737,885.32 | 15,526,778,171.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 249,206,414.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,237,065,243.12 | 19,381,554,299.63 | 15,592,520,312.96 |
偿还债务支付的现金 | 4,895,580,427.76 | 19,393,312,644.08 | 14,027,135,068.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,905,337.03 | 498,911,312.61 | 380,283,732.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,134,919.52 | 294,283,847.29 | 233,283,095.50 |
筹资活动现金流出小计 | 4,976,620,684.31 | 20,186,507,803.98 | 14,640,701,896.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,260,444,558.81 | -804,953,504.35 | 951,818,416.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 548,331,156.55 | 1,016,263,710.87 | 1,016,263,710.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 352,587,627.10 | 548,331,156.55 | 557,490,532.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 420,798,322.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,190,609.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 483,620,843.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,277,420.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,513,804.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,017,027.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 838,892.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -61,005,168.27 | -- |
财务费用 | -- | 342,660,269.16 | -- |
投资损失 | -- | -13,599,145.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,817,560.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37,638,885.58 | -- |
存货的减少 | -- | 108,852,711.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,259,942,142.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 852,185,512.18 | -- |
其他 | -- | 28,494,874.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 997,716,723.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 548,331,156.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,016,263,710.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -467,932,554.32 | -- |
备注 | |||
