现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,956,411,049.02 | 9,063,996,685.84 | 6,841,437,178.03 |
收到的税费返还 | 34,339,817.87 | 128,870,537.53 | 67,742,703.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,587,863.38 | 326,913,087.06 | 319,879,559.46 |
经营活动现金流入小计 | 2,090,338,730.27 | 9,519,780,310.43 | 7,229,059,440.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,224,849.12 | 6,260,353,835.72 | 4,575,634,415.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,549,639.17 | 1,171,290,164.58 | 1,018,765,687.42 |
支付的各项税费 | 119,873,189.92 | 490,173,115.74 | 373,980,708.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,404,371.22 | 384,754,646.52 | 279,858,116.77 |
经营活动现金流出小计 | 2,197,052,049.43 | 8,306,571,762.56 | 6,248,238,928.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,713,319.16 | 1,213,208,547.87 | 980,820,512.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,972,225.49 | 8,972,225.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 40,059,713.53 | 40,059,713.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,621,876.31 | 8,421,007.98 | 8,570,917.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,621,876.31 | 57,452,947.00 | 57,602,857.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,732,351.13 | 132,732,980.76 | 92,024,929.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,732,351.13 | 222,732,980.76 | 182,024,929.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,110,474.82 | -165,280,033.76 | -124,422,072.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,200,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | 4,890,000,000.00 | 4,190,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 710,200,000.00 | 4,890,000,000.00 | 4,190,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,411,000,000.00 | 6,151,000,000.00 | 4,831,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,602,716.67 | 205,164,481.99 | 175,410,458.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,725,625.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,432,602,716.67 | 6,383,890,106.99 | 5,006,410,458.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -722,402,716.67 | -1,493,890,106.99 | -816,410,458.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,625,066,874.77 | 2,083,169,619.10 | 2,083,169,619.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 790,514,555.99 | 1,625,066,874.77 | 2,111,566,563.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,332,481.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,152,923.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 283,309,508.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,604,685.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,494,047.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,153,988.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,251.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,482,090.10 | -- |
财务费用 | -- | 104,178,964.63 | -- |
投资损失 | -- | -48,703,167.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,544,745.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -236,237.65 | -- |
存货的减少 | -- | 617,737,792.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -825,477,255.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 782,979,560.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,213,208,547.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,625,066,874.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,083,169,619.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -458,102,744.33 | -- |
备注 | |||
