现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,290,789,704.39 | 249,910,618,787.16 | 183,561,595,056.61 |
收到的税费返还 | 96,565,172.08 | 301,039,086.97 | 338,075,731.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 887,443,149.47 | 2,185,485,346.00 | 1,875,056,713.18 |
经营活动现金流入小计 | 64,274,798,025.94 | 252,397,143,220.13 | 185,774,727,501.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,532,385,462.83 | 218,783,372,902.25 | 163,874,058,197.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,595,719,194.21 | 9,154,060,898.28 | 6,110,705,454.98 |
支付的各项税费 | 2,010,859,495.28 | 7,900,017,746.47 | 6,307,375,596.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,759,156,285.91 | 11,816,330,491.26 | 9,641,342,031.91 |
经营活动现金流出小计 | 66,898,120,438.23 | 247,653,782,038.26 | 185,933,481,281.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,623,322,412.29 | 4,743,361,181.87 | -158,753,779.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,226,650,000.00 | 29,387,100,000.00 | 21,444,469,956.33 |
取得投资收益收到的现金 | 116,045,884.59 | 879,943,189.71 | 522,943,813.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,215,544.66 | 160,338,007.81 | 109,237,955.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,616,030.38 | 106,800,079.70 | 3,537,318.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 195,781,000.00 | 1,164,683,198.93 | 717,524,768.30 |
投资活动现金流入小计 | 9,564,308,459.63 | 31,698,864,476.15 | 22,797,713,812.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 692,118,377.20 | 2,684,863,778.16 | 1,954,162,817.73 |
投资支付的现金 | 10,726,650,000.00 | 39,683,750,000.00 | 33,887,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 132,075,928.25 | 84,332,523.97 | 256,951,038.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 119,681,620.89 | 1,719,042,353.48 | 783,870,257.45 |
投资活动现金流出小计 | 11,670,525,926.34 | 44,171,988,655.61 | 36,882,084,113.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,106,217,466.71 | -12,473,124,179.46 | -14,084,370,301.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 156,812,130.67 | 14,123,275,110.13 | 14,002,918,408.10 |
取得借款收到的现金 | 20,235,395,821.94 | 48,651,964,571.21 | 36,174,445,828.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,630,130.83 | 513,362,703.56 | 647,114,956.85 |
筹资活动现金流入小计 | 26,487,446,416.77 | 78,281,110,718.26 | 65,822,112,526.79 |
偿还债务支付的现金 | 20,411,095,330.39 | 59,808,668,525.07 | 43,459,962,651.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 971,885,204.72 | 3,768,832,770.38 | 3,140,373,098.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 791,417,137.74 | 2,565,015,310.92 | 2,066,018,784.92 |
筹资活动现金流出小计 | 22,174,397,672.85 | 66,142,516,606.37 | 48,666,354,534.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,313,048,743.92 | 12,138,594,111.89 | 17,155,757,992.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,533,891,305.82 | 20,137,500,219.76 | 20,137,500,219.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,104,731,465.82 | 24,533,891,305.82 | 23,072,337,435.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,992,014,768.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 331,471,295.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,127,570,993.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 388,911,416.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 195,186,464.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,438,918,138.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -218,737,860.49 | -- |
财务费用 | -- | 1,701,718,950.88 | -- |
投资损失 | -- | -674,264,092.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -157,928,578.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,989,923.17 | -- |
存货的减少 | -- | -7,111,704,594.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,081,417,120.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,645,048,813.23 | -- |
其他 | -- | 9,349,391.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,743,361,181.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 24,533,891,305.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 20,137,500,219.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,396,391,086.06 | -- |
备注 | |||
