现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,876,896.73 | 1,382,317,908.37 | 678,393,928.78 |
收到的税费返还 | -- | 13,851,450.96 | 12,677,178.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,187,642.34 | 84,348,568.31 | 90,185,981.04 |
经营活动现金流入小计 | 211,064,539.07 | 1,480,517,927.64 | 781,257,088.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,374,465.77 | 946,182,710.98 | 625,208,556.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,006,795.38 | 449,838,270.40 | 317,961,053.91 |
支付的各项税费 | 27,313,615.87 | 16,438,149.08 | 13,609,138.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,664,793.69 | 125,086,042.00 | 115,921,926.91 |
经营活动现金流出小计 | 369,359,670.71 | 1,537,545,172.46 | 1,072,700,676.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158,295,131.64 | -57,027,244.82 | -291,443,588.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 292,946.15 | 292,946.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,008.00 | 823,956.00 | -152,894.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 117,008.00 | 1,116,902.15 | 140,052.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,160,399.78 | 57,589,834.56 | 43,926,026.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,160,399.78 | 57,589,834.56 | 43,926,026.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,043,391.78 | -56,472,932.41 | -43,785,974.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 324,500,000.00 | 274,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 344,500,000.00 | 274,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,196,000.00 | 391,681,175.10 | 266,681,175.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,317,180.56 | 36,564,813.99 | 36,637,594.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 87,513,180.56 | 428,245,989.09 | 303,318,769.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,486,819.44 | -83,745,989.09 | -28,818,769.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 368,525,744.81 | 565,771,911.16 | 565,771,911.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,674,040.83 | 368,525,744.84 | 201,723,578.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,988,942.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,557,512.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,396,225.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,193,410.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221,795.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 142,677.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,339.84 | -- |
财务费用 | -- | 12,632,093.64 | -- |
投资损失 | -- | 20,047.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,891,127.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 316,730.95 | -- |
存货的减少 | -- | -38,995,639.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -298,238,373.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,181,623.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -57,027,244.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 368,525,744.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 565,771,911.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -197,246,166.32 | -- |
备注 | |||
