现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,048,225,000.00 | 281,366,455,000.00 | 191,943,938,000.00 |
收到的税费返还 | 89,823,000.00 | 214,444,000.00 | 461,554,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 484,086,000.00 | 1,005,972,000.00 | 1,801,958,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 61,622,134,000.00 | 282,586,871,000.00 | 194,207,450,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,449,609,000.00 | 230,396,680,000.00 | 155,005,787,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,565,905,000.00 | 11,573,705,000.00 | 6,124,086,000.00 |
支付的各项税费 | 1,962,105,000.00 | 12,187,364,000.00 | 8,315,087,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,692,765,000.00 | 622,934,000.00 | 5,402,146,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 57,670,384,000.00 | 254,780,683,000.00 | 174,847,106,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,951,750,000.00 | 27,806,188,000.00 | 19,360,344,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,072,079,000.00 | 10,000,026,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 25,616,000.00 | 438,120,000.00 | 351,469,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,194,000.00 | 86,991,000.00 | 14,563,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000.00 | 94,496,000.00 | 110,300,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 229,312,000.00 | 910,203,000.00 | 7,603,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 257,127,000.00 | 16,601,889,000.00 | 10,483,961,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 924,709,000.00 | 4,751,196,000.00 | 2,490,934,000.00 |
投资支付的现金 | 81,900,000.00 | 15,330,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,006,609,000.00 | 20,081,196,000.00 | 17,490,934,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -749,482,000.00 | -3,479,307,000.00 | -7,006,973,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 404,685,000.00 | 345,793,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,030,277,000.00 | 23,110,651,000.00 | 7,339,629,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,050,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,030,277,000.00 | 34,065,336,000.00 | 18,185,422,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,488,957,000.00 | 42,005,633,000.00 | 23,528,838,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562,926,000.00 | 6,288,038,000.00 | 2,727,889,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,216,000.00 | 12,809,414,000.00 | 1,135,492,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,417,099,000.00 | 61,103,085,000.00 | 27,392,219,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,386,822,000.00 | -27,037,749,000.00 | -9,206,797,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,816,684,000.00 | 19,683,619,000.00 | 17,853,244,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,566,131,000.00 | 16,816,684,000.00 | 20,934,924,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,843,329,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,884,429,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,943,617,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 734,323,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 200,142,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -323,659,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -59,071,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,785,281,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -668,191,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 38,559,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,637,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -4,008,634,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,026,178,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,095,683,000.00 | -- |
其他 | -- | -1,059,945,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,806,188,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,816,684,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 19,683,619,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,866,935,000.00 | -- |
备注 | 发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿还永续债所支付的现金、同一控制下企业合并支付的对价、其他权益工具派息支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；开具应付票据及信用证对应受限资金的(增加)/减少、专项储备净变动调入其他 | ||
