现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,550,439.05 | 3,163,684,904.71 | 2,161,242,344.32 |
收到的税费返还 | 22,664,072.31 | 64,054,613.50 | 57,867,982.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,679,217.83 | 256,017,722.87 | 36,432,241.81 |
经营活动现金流入小计 | 473,893,729.19 | 3,483,757,241.08 | 2,255,542,568.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,868,668.79 | 2,418,714,601.47 | 1,584,787,122.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,711,963.30 | 337,682,530.71 | 256,506,771.78 |
支付的各项税费 | 35,567,531.53 | 121,632,212.24 | 90,900,806.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,723,380.35 | 288,644,447.36 | 219,463,861.47 |
经营活动现金流出小计 | 872,871,543.97 | 3,166,673,791.78 | 2,151,658,562.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,977,814.78 | 317,083,449.30 | 103,884,006.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 25,460,303.25 | 22,960,303.25 |
取得投资收益收到的现金 | 185,960.82 | 4,992,655.77 | 4,950,660.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,050.00 | 18,469,713.19 | 17,179,565.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 103,860,447.46 | 104,700,183.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 85,823,000.00 | 331,500,000.00 | 201,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 86,011,010.82 | 484,283,119.67 | 351,290,712.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,888,298.45 | 24,958,232.29 | 8,361,471.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 82,823,000.00 | 267,500,000.00 | 219,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,711,298.45 | 292,458,232.29 | 227,861,471.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,700,287.63 | 191,824,887.38 | 123,429,241.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 371,239,038.00 | 851,330,924.28 | 628,259,155.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,923,728.00 | -- | 289,921,879.09 |
筹资活动现金流入小计 | 394,162,766.00 | 851,330,924.28 | 918,181,034.37 |
偿还债务支付的现金 | 220,539,038.00 | 765,206,292.10 | 662,134,523.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,462,320.55 | 33,870,590.80 | 24,008,518.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,462,222.74 | 207,556,535.65 | 272,886,213.58 |
筹资活动现金流出小计 | 256,463,581.29 | 1,006,633,418.55 | 959,029,255.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,699,184.71 | -155,302,494.27 | -40,848,221.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 790,445,830.59 | 436,320,247.06 | 436,320,247.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 522,873,258.07 | 790,445,830.59 | 627,812,794.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,271,015.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 151,166,132.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,496,501.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 585,016.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,821,403.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,659,444.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109,032.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,902,946.01 | -- |
投资损失 | -- | 9,052,361.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,356,934.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38,197,344.94 | -- |
存货的减少 | -- | -27,265,255.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,996,681.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,015,542.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 317,083,449.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 790,445,830.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 436,320,247.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 354,125,583.53 | -- |
备注 | |||
