现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,012,330.30 | 1,020,795,789.16 | 912,901,726.90 |
收到的税费返还 | 10,076.21 | 32,121,811.94 | 29,574,481.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,137,386.62 | 27,697,368.32 | 13,767,647.28 |
经营活动现金流入小计 | 537,159,793.13 | 1,080,614,969.42 | 956,243,856.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,008,916.76 | 818,727,086.53 | 816,631,476.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,667,000.27 | 112,387,687.12 | 89,997,301.17 |
支付的各项税费 | 3,371,232.90 | 23,995,676.38 | 10,416,460.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,759,828.88 | 30,901,333.92 | 27,441,878.50 |
经营活动现金流出小计 | 561,806,978.81 | 986,011,783.95 | 944,487,116.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,647,185.68 | 94,603,185.47 | 11,756,739.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 181,500,000.00 | 827,923,216.45 | 386,360,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,235,595.67 | 14,852,353.31 | 8,027,278.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830.00 | 2,104,274.52 | 1,261,896.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 59,513.00 | -- | 267,810.00 |
投资活动现金流入小计 | 183,095,938.67 | 844,879,844.28 | 395,916,984.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,702,054.62 | 69,823,136.18 | 46,718,413.58 |
投资支付的现金 | 378,000,000.00 | 545,002,300.00 | 220,790,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,607,936.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 459,309,990.62 | 614,825,436.18 | 267,508,413.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,214,051.95 | 230,054,408.10 | 128,408,571.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,684.77 | 461,469.78 | 461,469.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,026.64 | 83,117,141.35 | 1,904,426.24 |
筹资活动现金流出小计 | 575,711.41 | 88,528,611.13 | 7,315,896.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -575,711.41 | -88,028,611.13 | -6,815,896.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 803,326,525.20 | 566,654,364.36 | 566,654,364.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 501,889,576.16 | 803,326,525.20 | 700,046,166.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -346,871,212.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 221,835,249.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,983,949.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,525,989.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,568,635.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,243,510.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,978,533.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,205,291.40 | -- |
财务费用 | -- | 21,101,411.96 | -- |
投资损失 | -- | 5,736,276.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29,939,800.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,312,545.23 | -- |
存货的减少 | -- | -1,472,717.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 90,570,197.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79,946,140.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,603,185.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 803,326,525.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 566,654,364.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 236,672,160.84 | -- |
备注 | |||
