现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,454,398.90 | 1,327,501,855.71 | 852,930,659.63 |
收到的税费返还 | 118,653.61 | 1,582,313.79 | 1,614,065.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,524,516.63 | 21,017,747.27 | 62,319,055.13 |
经营活动现金流入小计 | 370,097,569.14 | 1,350,101,916.77 | 916,863,780.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,883,332.11 | 596,394,300.31 | 484,498,491.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,707,652.73 | 148,357,741.88 | 111,502,539.09 |
支付的各项税费 | 74,997,048.90 | 193,540,004.50 | 160,591,045.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,758,656.64 | 144,304,270.51 | 111,580,895.99 |
经营活动现金流出小计 | 347,346,690.38 | 1,082,596,317.20 | 868,172,972.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,750,878.76 | 267,505,599.57 | 48,690,808.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 35,001,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,757.45 | 6,757.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,000.00 | 79,139,593.55 | 28,642,983.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 550,000.00 | 114,147,351.00 | 63,649,741.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,591,669.60 | 113,974,015.80 | 75,099,408.96 |
投资支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,385,200.00 | 6,770,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,976,869.60 | 120,745,515.80 | 75,099,408.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,426,869.60 | -6,598,164.80 | -11,449,667.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 155,000,000.00 | 105,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 155,300,000.00 | 105,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,965.28 | 92,413,961.65 | 88,132,810.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,069,965.28 | 262,413,961.65 | 208,132,810.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,069,965.28 | -107,113,961.65 | -103,132,810.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 703,990,468.31 | 548,947,911.67 | 548,947,911.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 679,244,512.19 | 703,990,468.31 | 483,056,242.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 141,069,022.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,690,461.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,343,517.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,106,450.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,369,777.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -146,125.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,297.56 | -- |
财务费用 | -- | 2,170,734.51 | -- |
投资损失 | -- | -6,757.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 205,304.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,531,064.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,828,971.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,783,507.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 267,505,599.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 703,990,468.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 548,947,911.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 155,042,556.64 | -- |
备注 | |||
