现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 26,289,042,000.00 | 10,219,724,000.00 | 46,488,970,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 1,982,059,000.00 | -- | 1,784,922,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,703,345,000.00 | 28,154,519,000.00 | 20,992,235,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 3,571,596,000.00 | 5,647,494,000.00 | 4,620,571,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -4,786,114,000.00 | 6,808,161,000.00 | 2,000,564,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 71,331,977,000.00 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,158,013,000.00 | 334,628,000.00 | 634,363,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 36,917,941,000.00 | 122,496,503,000.00 | 76,521,625,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 31,819,888,000.00 | 60,913,585,000.00 | 57,027,477,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 614,945,000.00 | 3,813,221,000.00 | 3,077,561,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 3,210,957,000.00 | 13,412,700,000.00 | 9,798,726,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,525,537,000.00 | 3,655,202,000.00 | 2,886,489,000.00 |
支付的各项税费 | 1,051,592,000.00 | 4,031,642,000.00 | 3,030,994,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -263,757,000.00 | 3,321,263,000.00 | 2,578,154,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 49,246,884,000.00 | 102,771,749,000.00 | 98,770,060,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,328,943,000.00 | 19,724,754,000.00 | -22,248,435,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,465,765,000.00 | 75,556,639,000.00 | 55,895,697,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,327,073,000.00 | 10,727,964,000.00 | 8,169,806,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,792,838,000.00 | 86,299,148,000.00 | 64,066,301,000.00 |
投资支付的现金 | 35,604,639,000.00 | 87,460,846,000.00 | 62,782,227,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,415,000.00 | 1,287,384,000.00 | 830,082,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,424,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,778,478,000.00 | 88,748,230,000.00 | 63,612,309,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,985,640,000.00 | -2,449,082,000.00 | 453,992,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 59,495,041,000.00 | 208,715,382,000.00 | 159,686,429,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,495,041,000.00 | 208,715,382,000.00 | 159,686,429,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,163,817,000.00 | 205,574,985,000.00 | 142,720,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,572,000.00 | 2,810,350,000.00 | 1,757,444,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,327,000.00 | 393,523,000.00 | 298,067,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 41,464,716,000.00 | 208,778,858,000.00 | 144,775,511,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,030,325,000.00 | -63,476,000.00 | 14,910,918,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,907,540,000.00 | 25,626,138,000.00 | 25,626,138,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,612,342,000.00 | 42,907,540,000.00 | 18,821,028,000.00 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧、租赁负债利息费用、金融投资利息收入、应付债券及同业存单利息支出、未实现汇兑损益调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
