现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,766,824.34 | 9,903,052,205.93 | 8,212,746,160.93 |
收到的税费返还 | -- | 40,352,927.74 | 26,515,022.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,520,399.72 | 304,877,489.23 | 259,584,580.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,367,287,224.06 | 10,248,282,622.90 | 8,498,845,763.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,582,965,193.15 | 6,486,311,795.41 | 4,835,716,663.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,011,161.68 | 864,683,719.77 | 672,443,815.53 |
支付的各项税费 | 32,567,897.67 | 728,387,500.71 | 646,545,581.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,861,242.85 | 202,536,382.68 | 163,195,234.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,918,405,495.35 | 8,281,919,398.57 | 6,317,901,294.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -551,118,271.29 | 1,966,363,224.33 | 2,180,944,469.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 802,645.00 | 1,689,389.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,840,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,848,756.70 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,651,401.70 | 34,529,389.17 | 20,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,355,142.27 | 105,937,231.28 | 54,732,880.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 128,900.00 | 35,378,501.70 | 30,002,350.00 |
投资活动现金流出小计 | 102,484,042.27 | 141,315,732.98 | 84,735,230.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,832,640.57 | -106,786,343.81 | -64,735,230.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,320,111.59 | 1,256,485,722.64 | 1,253,800,111.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,320,111.59 | 1,257,165,722.64 | 1,253,800,111.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,320,111.59 | -1,257,165,722.64 | -1,253,800,111.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,945,509,169.11 | 6,343,017,148.66 | 6,343,017,148.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,290,769,294.32 | 6,945,509,169.11 | 7,205,203,472.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,446,803,513.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 258,317,295.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 688,998,703.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,478,698.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 272,043.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,819.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,552,400.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 657,895.00 | -- |
财务费用 | -- | 35,639.14 | -- |
投资损失 | -- | -1,689,389.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,096,196.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,406,119.82 | -- |
存货的减少 | -- | -454,890,271.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 654,098,808.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -590,790,382.82 | -- |
其他 | -- | 21,277,906.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,966,363,224.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,945,509,169.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,343,017,148.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 602,492,020.45 | -- |
备注 | |||
