现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,315,295,958.07 | 8,749,857,265.84 | 5,766,299,554.48 |
收到的税费返还 | 42,016,770.32 | 145,363,279.46 | 157,863,209.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193,025,120.36 | 204,240,958.03 | 233,000,236.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,550,337,848.75 | 9,184,239,051.34 | 6,224,407,344.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,310,450,484.25 | 5,011,395,869.50 | 3,538,737,054.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,700,326.29 | 1,341,010,140.09 | 926,083,374.46 |
支付的各项税费 | 190,527,465.46 | 605,622,034.57 | 509,008,584.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 380,228,655.74 | 1,003,626,191.62 | 1,027,354,565.84 |
经营活动现金流出小计 | 2,303,906,931.74 | 7,961,654,235.78 | 6,001,183,579.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 246,430,917.01 | 1,222,584,815.56 | 223,223,765.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 107,553,557.96 | 1,316,305,712.58 | 729,545,731.50 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 84,134,436.29 | 45,865,111.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 249,957.43 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 107,553,557.96 | 1,400,690,106.30 | 775,410,843.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,616,188.63 | 403,882,569.17 | 284,215,819.07 |
投资支付的现金 | -- | 675,946,088.79 | 169,205,003.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 491,670,950.58 | 491,670,950.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,616,188.63 | 1,571,499,608.54 | 945,091,772.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,937,369.33 | -170,809,502.24 | -169,680,929.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 25,760,000.00 | 126,260,719.52 | 57,622,320.00 |
取得借款收到的现金 | 222,792,498.45 | 2,698,485,037.89 | 2,403,454,162.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,218,867.03 | 85,416,798.56 | 847,367,850.15 |
筹资活动现金流入小计 | 349,771,365.48 | 2,910,162,555.97 | 3,308,444,332.65 |
偿还债务支付的现金 | 313,098,331.78 | 3,576,087,478.14 | 2,726,250,801.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,465,339.80 | 498,942,155.88 | 504,114,992.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,322,085.77 | 57,821,953.94 | 865,577,023.29 |
筹资活动现金流出小计 | 440,885,757.35 | 4,132,851,587.96 | 4,095,942,816.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,114,391.87 | -1,222,689,031.99 | -787,498,483.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,523,900,942.57 | 2,703,678,869.91 | 2,703,678,869.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,695,907,715.54 | 2,530,755,789.01 | 1,972,646,162.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 965,005,009.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,539,250.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 205,434,806.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,268,078.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,827,151.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188,961.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,069,711.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 107,480,691.55 | -- |
财务费用 | -- | 63,338,542.22 | -- |
投资损失 | -- | -84,950,733.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,688,018.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,278,407.69 | -- |
存货的减少 | -- | -648,413,727.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -330,189,180.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 758,966,102.47 | -- |
其他 | -- | 112,331,584.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,222,584,815.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,530,755,789.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,703,678,869.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -172,923,080.90 | -- |
备注 | |||
