现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,124,726.15 | 2,854,444,183.01 | 2,170,359,489.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,227,738.28 | 58,396,155.12 | 53,063,909.12 |
经营活动现金流入小计 | 885,352,464.43 | 2,912,840,338.13 | 2,223,423,399.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,498,077.92 | 1,105,438,695.41 | 938,122,986.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,245,930.37 | 675,486,112.34 | 518,706,661.25 |
支付的各项税费 | 90,245,322.82 | 228,089,026.39 | 165,034,656.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,841,291.85 | 634,014,757.21 | 481,061,343.76 |
经营活动现金流出小计 | 714,830,622.96 | 2,643,028,591.35 | 2,102,925,648.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,521,841.47 | 269,811,746.78 | 120,497,750.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 778,815,914.76 | 1,962,608,653.40 | 1,465,227,961.91 |
取得投资收益收到的现金 | 12,857,081.57 | 27,614,304.66 | 74,171,427.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,428,800.04 | 213,775.51 | 71,922.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 808,101,796.37 | 1,990,436,733.57 | 1,539,471,311.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,589,665.96 | 55,566,000.72 | 42,545,146.38 |
投资支付的现金 | 785,954,937.52 | 1,629,211,114.48 | 960,700,799.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 793,544,603.48 | 1,684,777,115.20 | 1,003,245,945.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,557,192.89 | 305,659,618.37 | 536,225,365.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 462,413,018.53 | 380,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,593,802.29 | 99,562,929.26 | 82,789,439.32 |
筹资活动现金流入小计 | 274,593,802.29 | 564,975,947.79 | 462,789,439.32 |
偿还债务支付的现金 | 200,852,080.71 | 548,000,000.00 | 353,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,646,459.70 | 308,866,216.64 | 305,303,176.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,814,092.29 | 109,376,313.62 | 81,381,921.00 |
筹资活动现金流出小计 | 223,312,632.70 | 966,242,530.26 | 739,685,097.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,281,169.59 | -401,266,582.47 | -276,895,658.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 377,961,770.84 | 200,919,864.14 | 200,919,864.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 614,014,745.90 | 377,961,770.84 | 601,071,551.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -105,294,553.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 230,646,534.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,051,613.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,604,484.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,895,439.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -557,887.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 397,378.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 168,950,574.59 | -- |
财务费用 | -- | 23,807,828.52 | -- |
投资损失 | -- | 130,944.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,504,701.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,245,775.17 | -- |
存货的减少 | -- | -115,478,301.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,633,469.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,948,534.62 | -- |
其他 | -- | 1,603,945.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 269,811,746.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 377,961,770.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 200,919,864.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 177,041,906.70 | -- |
备注 | |||
