现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,812,864.44 | 946,422,539.63 | 440,082,461.83 |
收到的税费返还 | 953,169.13 | 21,312,153.48 | 2,030,156.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,397,420.18 | 151,661,448.42 | 80,978,722.13 |
经营活动现金流入小计 | 189,163,453.75 | 1,119,396,141.53 | 523,091,340.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,206,192.27 | 622,469,736.64 | 369,420,585.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,441,705.80 | 221,297,837.35 | 168,245,812.26 |
支付的各项税费 | 15,043,979.35 | 49,807,566.88 | 36,283,500.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,738,865.78 | 250,572,617.46 | 157,510,388.97 |
经营活动现金流出小计 | 354,430,743.20 | 1,144,147,758.33 | 731,460,287.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,267,289.45 | -24,751,616.80 | -208,368,947.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,108.38 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 103,858,800.00 | 101,828,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | 143,490,280.84 | 61,200,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,002,108.38 | 247,349,080.84 | 163,028,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,033,702.61 | 100,171,048.36 | 32,230,968.54 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 83,503,499.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,890,291.45 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,033,702.61 | 181,061,339.81 | 115,734,467.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,031,594.23 | 66,287,741.03 | 47,293,832.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,286,076.07 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.86 | 300,932,978.29 | 3,822,697.17 |
筹资活动现金流入小计 | 1,018.86 | 303,219,054.36 | 3,822,697.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | 13,700,000.00 | 6,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,353,193.51 | 46,039,633.61 | 34,603,548.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,005,108.38 | 272,996,597.11 | 57,545,250.28 |
筹资活动现金流出小计 | 31,358,301.89 | 332,736,230.72 | 98,848,798.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,357,283.03 | -29,517,176.36 | -95,026,101.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 359,145,224.64 | 345,740,163.95 | 345,740,163.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,085,151.63 | 358,455,759.21 | 90,409,947.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,420,407.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 230,612,414.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,174,891.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,943,122.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,000,653.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,791,613.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,368,549.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,936,415.74 | -- |
投资损失 | -- | -151,337,198.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 111,300,817.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 368,856,073.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -637,124,312.48 | -- |
其他 | -- | -14,439,170.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,751,616.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 358,455,759.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 345,740,163.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,715,595.26 | -- |
备注 | |||
