现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,482,708.16 | 1,272,311,471.59 | 810,218,460.24 |
收到的税费返还 | -- | 1,083,812.15 | 1,083,812.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,396,114.46 | 32,245,730.72 | 21,937,066.49 |
经营活动现金流入小计 | 314,878,822.62 | 1,305,641,014.46 | 833,239,338.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,010,060.36 | 295,567,050.28 | 178,466,714.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,103,500.93 | 128,588,228.47 | 91,807,403.32 |
支付的各项税费 | 35,296,491.92 | 198,111,505.59 | 144,257,236.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,422,355.37 | 39,755,920.00 | 24,572,363.47 |
经营活动现金流出小计 | 145,832,408.58 | 662,022,704.34 | 439,103,718.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,046,414.04 | 643,618,310.12 | 394,135,620.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,000.00 | 575,381.10 | 327,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 99,000.00 | 575,381.10 | 327,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,390.01 | 19,441,208.27 | 37,106,826.64 |
投资支付的现金 | 1,810,119.76 | -- | 5,609,311.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,279,509.77 | 19,441,208.27 | 42,716,138.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,180,509.77 | -18,865,827.17 | -42,389,138.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 798,816,438.36 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,085,682.00 | 800,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 801,902,120.36 | 800,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,558,012,005.73 | 1,558,012,005.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,522.08 | 74,742,158.83 | 74,733,557.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,330,837.95 | 1,183,561.64 |
筹资活动现金流出小计 | 4,522.08 | 1,646,085,002.51 | 1,633,929,124.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,522.08 | -844,182,882.15 | -833,929,124.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 929,860,886.02 | 1,149,291,285.22 | 1,149,291,285.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,096,722,268.21 | 929,860,886.02 | 667,108,642.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 426,957,497.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 305,500,494.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 595,433.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,262,997.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,972.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,642,042.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,310,115.24 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,948,700.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 157,207,255.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,856,830.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -248,317,991.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 643,618,310.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 929,860,886.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,149,291,285.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -219,430,399.20 | -- |
备注 | |||
