现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,414,732.74 | 4,173,946,963.45 | 2,912,374,435.38 |
收到的税费返还 | -- | 28,925,230.63 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,348,855.01 | 616,623,494.22 | 479,788,305.82 |
经营活动现金流入小计 | 890,763,587.75 | 4,819,495,688.30 | 3,392,162,741.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,200,573.20 | 1,739,100,465.61 | 1,207,864,226.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,030,999.18 | 450,234,411.85 | 362,114,635.88 |
支付的各项税费 | 265,262,394.35 | 946,691,639.39 | 757,647,004.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,986,310.60 | 519,764,083.11 | 438,816,396.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,067,480,277.33 | 3,655,790,599.96 | 2,766,442,263.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,716,689.58 | 1,163,705,088.34 | 625,720,477.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 46,555,346.73 | 206,638,279.27 | 81,161,333.80 |
取得投资收益收到的现金 | 11,107,826.25 | 109,979,264.01 | 82,551,230.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,610.00 | 285,334.66 | 84,373.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 192,933,569.14 | 192,933,569.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,359,319.44 |
投资活动现金流入小计 | 57,690,782.98 | 509,836,447.08 | 359,089,826.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,308,275.11 | 723,935,552.25 | 594,265,198.39 |
投资支付的现金 | 346,613,300.00 | 1,137,237,454.23 | 983,742,811.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 572,921,575.11 | 1,874,373,006.48 | 1,591,208,009.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -515,230,792.13 | -1,364,536,559.40 | -1,232,118,182.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 40,250,000.00 | 144,088,000.00 | 66,294,000.00 |
取得借款收到的现金 | 925,585,569.99 | 3,965,295,705.13 | 3,189,121,050.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,660,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,039,495,569.99 | 4,109,383,705.13 | 3,255,415,050.13 |
偿还债务支付的现金 | 665,807,050.00 | 2,455,600,406.71 | 1,270,673,695.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,276,610.31 | 949,380,437.25 | 854,156,024.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,709,065.17 | 2,677,341.25 | 1,844,048.72 |
筹资活动现金流出小计 | 750,792,725.48 | 3,407,658,185.21 | 2,126,673,768.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,702,844.51 | 701,725,519.92 | 1,128,741,281.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,552,052,529.94 | 3,049,865,183.09 | 3,049,865,183.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,148,916,568.28 | 3,552,052,529.94 | 3,572,209,277.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,183,201,794.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145,654,118.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,814,073.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,825,804.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 166,011.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 290,495.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -131,842,365.57 | -- |
财务费用 | -- | 222,076,246.00 | -- |
投资损失 | -- | -387,901,004.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 153,363,304.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,350,988.06 | -- |
存货的减少 | -- | -128,271,057.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,138,140,357.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,941,204.21 | -- |
其他 | -- | 80,243,297.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,163,705,088.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,552,052,529.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,049,865,183.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 502,187,346.85 | -- |
备注 | 合同资产减值损失、投资性房地产减值损失、其他非流动资产减值损失、商誉减值损失、合同资产的减少调入其他 | ||
