现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,261,470,471.87 | 9,964,926,663.48 | 6,704,611,619.61 |
收到的税费返还 | 15,913,819.85 | 51,944,321.31 | 40,564,419.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,768,195.48 | 771,687,226.12 | 282,496,383.58 |
经营活动现金流入小计 | 2,353,152,487.20 | 10,788,558,210.91 | 7,027,672,422.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,827,035,637.03 | 6,837,302,991.94 | 5,130,397,447.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,575,133.17 | 1,425,276,002.25 | 945,934,541.45 |
支付的各项税费 | 70,587,816.41 | 411,995,733.35 | 274,863,530.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,889,321.21 | 624,294,895.63 | 465,342,473.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,439,087,907.82 | 9,298,869,623.17 | 6,816,537,992.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,935,420.62 | 1,489,688,587.74 | 211,134,430.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,878,983.98 | 4,280,491.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,959,259.99 | 2,949,284.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42,481.82 |
投资活动现金流入小计 | -- | 12,838,243.97 | 7,272,258.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,673,248.34 | 362,997,314.38 | 65,579,660.69 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 149,673,248.34 | 362,997,314.38 | 65,579,660.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,673,248.34 | -350,159,070.41 | -58,307,402.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,850,000.00 | 201,084,830.00 | 41,279,670.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,551,739.94 | 59,107,566.30 | 80,333,896.09 |
筹资活动现金流入小计 | 157,401,739.94 | 260,192,396.30 | 121,613,566.09 |
偿还债务支付的现金 | 145,142,000.00 | 679,951,193.06 | 544,597,671.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,465,303.11 | 25,759,357.46 | 23,787,363.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,980,982.11 | 333,494,201.14 | 281,089,725.25 |
筹资活动现金流出小计 | 188,588,285.22 | 1,039,204,751.66 | 849,474,759.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,186,545.28 | -779,012,355.36 | -727,861,193.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,809,794,597.21 | 7,322,794,119.12 | 7,322,794,119.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,520,793,311.67 | 7,809,794,597.21 | 6,863,975,071.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 432,364,410.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,384,941.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 317,718,036.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115,848,641.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,948,443.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -174,229.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,540,721.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -96,096,089.79 | -- |
投资损失 | -- | -10,360,648.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,602,552.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,682,270.13 | -- |
存货的减少 | -- | -198,010,393.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 440,270,899.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 223,882,681.63 | -- |
其他 | -- | 5,643,231.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,489,688,587.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,809,794,597.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,322,794,119.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 487,000,478.09 | -- |
备注 | |||
