现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,109,622,180.43 | 8,580,482,475.24 | 6,157,132,562.33 |
收到的税费返还 | 3,644,158.27 | 14,127,603.36 | 9,727,485.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,448,104.12 | 18,837,632.49 | 12,304,847.39 |
经营活动现金流入小计 | 2,130,714,442.82 | 8,613,447,711.09 | 6,179,164,895.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,927,215,120.41 | 6,513,145,486.16 | 4,660,415,051.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,742,720.19 | 459,363,052.97 | 372,054,693.63 |
支付的各项税费 | 59,284,840.27 | 341,518,399.38 | 273,205,951.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,510,116.17 | 49,063,591.12 | 16,736,869.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,128,752,797.04 | 7,363,090,529.63 | 5,322,412,566.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,961,645.78 | 1,250,357,181.46 | 856,752,329.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 252,671,317.10 | 1,032,070,000.00 | 825,970,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 155,607,944.63 | 11,322,867.84 | 50,483,593.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,957,912.80 | 5,058,697.56 | 7,693,521.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 171,726.64 |
投资活动现金流入小计 | 412,237,174.53 | 1,048,451,565.40 | 884,318,841.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,734,499.87 | 474,920,567.08 | 303,581,623.49 |
投资支付的现金 | 223,650,000.00 | 1,220,389,577.50 | 734,624,897.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,955.05 | -- | 135,317.70 |
投资活动现金流出小计 | 401,412,454.92 | 1,695,310,144.58 | 1,038,341,839.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,824,719.61 | -646,858,579.18 | -154,022,997.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,083,213,770.14 | 1,391,283,454.46 | 964,658,842.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,083,213,770.14 | 1,391,283,454.46 | 964,658,842.05 |
偿还债务支付的现金 | 802,969,006.94 | 1,799,067,043.76 | 1,115,866,291.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,377,760.46 | 197,550,226.59 | 232,747,052.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,030,781.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 812,346,767.40 | 2,011,648,051.48 | 1,348,613,344.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,867,002.74 | -620,364,597.02 | -383,954,502.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 799,090,957.00 | 800,007,659.03 | 800,007,659.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,030,956,229.37 | 799,090,956.99 | 1,149,462,031.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 381,407,024.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,051,447.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,740,467.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,025,942.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,605,281.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,041,152.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 450,316.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,302,206.03 | -- |
财务费用 | -- | 38,052,759.63 | -- |
投资损失 | -- | -13,867,410.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 892,577.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,136,223.49 | -- |
存货的减少 | -- | 476,224,375.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 347,788,142.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -140,051,751.64 | -- |
其他 | -- | 3,511,656.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,250,357,181.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 799,090,956.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 800,007,659.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -916,702.04 | -- |
备注 | |||
