现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,377,269,146.70 | 13,475,668,737.88 | 9,998,006,958.05 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 1,464,000,000.00 | 970,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 7,133,189,695.14 | -- | 2,315,416,882.90 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,261,049,195.70 | 12,794,949,047.44 | 7,462,541,732.14 |
经营活动现金流入小计 | 12,771,508,037.54 | 46,123,958,350.77 | 37,527,839,047.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 842,196,936.11 | 3,070,964,260.79 | 2,433,991,812.76 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 999,826,708.72 | 4,942,585,301.69 | 3,934,562,414.23 |
支付的各项税费 | 568,742,426.63 | 4,615,758,643.69 | 3,742,992,680.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,500,436,883.64 | 7,960,331,004.07 | 2,925,286,519.76 |
经营活动现金流出小计 | 14,690,366,317.39 | 23,467,544,336.68 | 28,226,074,036.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,918,858,279.85 | 22,656,414,014.09 | 9,301,765,011.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,495.52 | 8,582.37 | 2,291,843,120.07 |
取得投资收益收到的现金 | 200,238,289.38 | 1,123,231,401.36 | 939,889,248.21 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,496,393.47 | 1,124,412,072.73 | 3,232,213,735.47 |
投资支付的现金 | 2,927,481,495.92 | 10,393,653,325.95 | 4,071,028,461.53 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,161,128.82 | 577,996,548.74 | 240,854,558.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,110,642,624.74 | 10,971,649,874.69 | 4,311,883,019.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,910,146,231.27 | -9,847,237,801.96 | -1,079,669,284.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,031,436,496.66 | 10,086,241,224.00 |
发行债券收到的现金 | 8,374,359,729.00 | 39,238,763,910.05 | 32,968,267,910.05 |
取得借款收到的现金 | 1,777,082,300.00 | 1,331,172,602.96 | 895,598,407.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,151,442,029.00 | 50,601,373,009.67 | 43,950,107,541.72 |
偿还债务支付的现金 | 14,601,996,653.00 | 44,128,777,770.19 | 25,697,367,869.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 798,044,617.11 | 3,388,157,791.59 | 1,074,448,919.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,931,604.52 | 329,036,740.32 | 237,943,257.65 |
筹资活动现金流出小计 | 15,479,972,874.63 | 47,845,972,302.10 | 27,009,760,047.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,328,530,845.63 | 2,755,400,707.57 | 16,940,347,494.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 86,354,953,848.05 | 70,825,300,555.07 | 70,825,300,555.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,038,383,505.76 | 86,354,953,848.05 | 96,779,515,229.70 |
备注 | 支付租赁负债的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产摊销 、投资性房地产折旧 、利息净支出、汇兑损失/(收益)、交易性金融工具的增加调入其他 | 支付租赁负债的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
