现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,873,926,099.66 | 7,526,675,807.63 | 6,135,531,620.65 |
收到的税费返还 | 3,172,005.56 | 16,757,707.44 | 13,764,302.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,678,934.79 | 396,678,954.52 | 303,544,003.02 |
经营活动现金流入小计 | 2,000,777,040.01 | 7,940,112,469.59 | 6,452,839,926.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,149,477,596.17 | 4,973,575,466.11 | 4,068,309,569.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,932,439.21 | 959,303,592.95 | 677,111,233.03 |
支付的各项税费 | 204,383,062.09 | 727,705,268.33 | 464,279,822.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,188,308.57 | 368,736,200.14 | 310,338,417.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,792,981,406.04 | 7,029,320,527.53 | 5,520,039,042.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,795,633.97 | 910,791,942.06 | 932,800,884.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 725,156,266.17 | 2,576,389,783.69 | 2,153,450,628.06 |
取得投资收益收到的现金 | 9,874,159.47 | 46,882,617.32 | 22,801,821.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,400.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,000,000.00 | 6,625,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 735,137,825.64 | 2,665,272,401.01 | 2,182,877,649.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,276,521.20 | 458,780,856.36 | 535,019,578.59 |
投资支付的现金 | 1,121,000,000.00 | 4,591,774,657.53 | 1,868,996,079.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,282,276,521.20 | 5,050,555,513.89 | 2,404,015,657.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547,138,695.56 | -2,385,283,112.88 | -221,138,008.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,836,125.00 | 14,836,125.00 |
取得借款收到的现金 | 431,728,395.06 | 4,086,958,361.65 | 4,098,038,021.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 661,200,000.00 | 492,455,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 433,728,395.06 | 4,762,994,486.65 | 4,605,329,146.01 |
偿还债务支付的现金 | 599,889,664.56 | 2,196,145,110.86 | 1,849,848,026.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,469,351.80 | 586,978,256.55 | 568,536,217.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,278,620.41 | 2,072,832,664.57 | 1,536,424,457.49 |
筹资活动现金流出小计 | 645,637,636.77 | 4,855,956,031.98 | 3,954,808,701.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211,909,241.71 | -92,961,545.33 | 650,520,444.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,304,511,324.90 | 7,865,045,042.65 | 7,865,045,042.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,741,022,314.30 | 6,304,511,324.90 | 9,219,724,672.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,052,878,458.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,655,821.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288,139,337.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,800,545.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 247,582.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,371,383.50 | -- |
财务费用 | -- | -12,156,013.15 | -- |
投资损失 | -- | -57,095,616.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -43,439,491.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,928,727.47 | -- |
存货的减少 | -- | 265,080,608.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,489,417,752.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,717,114,185.65 | -- |
其他 | -- | -14,135,844.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 910,791,942.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,304,511,324.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,865,045,042.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,560,533,717.75 | -- |
备注 | |||
