现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,877,329.06 | 1,858,385,836.75 | 1,459,894,761.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,475,744.50 | 628,512,949.67 | 460,050,650.67 |
经营活动现金流入小计 | 652,353,073.56 | 2,486,898,786.42 | 1,919,945,411.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,265,140.26 | 786,137,542.26 | 589,392,053.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,743,292.86 | 340,564,276.40 | 239,849,347.73 |
支付的各项税费 | 8,994,253.29 | 119,745,850.43 | 90,592,107.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,766,108.97 | 645,396,325.78 | 477,141,189.49 |
经营活动现金流出小计 | 467,768,795.38 | 1,891,843,994.87 | 1,396,974,698.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 184,584,278.18 | 595,054,791.55 | 522,970,713.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 802,664.38 | 1,861,431.00 | 1,896,431.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 453,331.65 | 11,543,933.13 | 10,762,880.73 |
投资活动现金流入小计 | 1,255,996.03 | 13,405,364.13 | 12,659,311.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561,748,201.65 | 2,019,448,346.65 | 1,273,205,877.56 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 563,748,201.65 | 2,025,448,346.65 | 1,275,205,877.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -562,492,205.62 | -2,012,042,982.52 | -1,262,546,565.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 668,498,616.11 | 2,898,112,710.01 | 1,845,991,508.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 668,498,616.11 | 3,094,112,710.01 | 2,041,991,508.81 |
偿还债务支付的现金 | 106,898,128.89 | 1,194,021,863.15 | 743,073,629.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,739,139.78 | 548,223,620.16 | 431,716,191.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,815,724.37 | 8,549,416.21 | 8,148,227.44 |
筹资活动现金流出小计 | 225,452,993.04 | 1,750,794,899.52 | 1,182,938,048.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 443,045,623.07 | 1,343,317,810.49 | 859,053,460.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 842,401,584.85 | 915,000,486.33 | 915,000,486.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 907,370,252.80 | 842,401,584.85 | 1,035,795,564.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,838,922.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,174,065.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 531,599,946.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,778,677.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,407,331.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,228,544.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 432,971,443.20 | -- |
投资损失 | -- | -31,583.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,909,031.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,456,421.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -546,429,858.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,043,093.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 595,054,791.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 842,401,584.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 915,000,486.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -72,598,901.48 | -- |
备注 | |||
