现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,688,492,000.00 | 10,856,975,000.00 | 7,738,497,000.00 |
收到的税费返还 | 2,372,000.00 | 198,729,000.00 | 195,861,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,445,000.00 | 485,551,000.00 | 435,059,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,777,309,000.00 | 11,541,255,000.00 | 8,369,417,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,253,000.00 | 5,750,181,000.00 | 4,434,597,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,083,549,000.00 | 3,860,998,000.00 | 3,042,666,000.00 |
支付的各项税费 | 158,591,000.00 | 863,719,000.00 | 622,562,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,421,000.00 | 509,031,000.00 | 383,162,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,771,814,000.00 | 10,983,929,000.00 | 8,482,987,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,495,000.00 | 557,326,000.00 | -113,570,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 990,000.00 | 1,216,867,000.00 | 293,967,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,426,000.00 | 631,305,000.00 | 265,846,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 1,183,000.00 | 391,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,034,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 896,971,000.00 | 12,791,816,000.00 | 9,374,369,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 910,392,000.00 | 14,641,171,000.00 | 9,936,607,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,978,000.00 | 453,935,000.00 | 383,878,000.00 |
投资支付的现金 | 27,112,000.00 | 2,994,000.00 | 3,494,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,577,000.00 | 54,577,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,521,273,000.00 | 10,383,593,000.00 | 6,093,294,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,650,363,000.00 | 10,895,099,000.00 | 6,535,243,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -739,971,000.00 | 3,746,072,000.00 | 3,401,364,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,950,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,507,288,000.00 | 5,420,666,000.00 | 4,452,257,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,507,288,000.00 | 6,022,616,000.00 | 5,052,257,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 838,188,000.00 | 5,424,466,000.00 | 4,078,233,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,534,000.00 | 731,431,000.00 | 717,117,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,885,000.00 | 1,107,134,000.00 | 991,246,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 864,607,000.00 | 7,263,031,000.00 | 5,786,596,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 642,681,000.00 | -1,240,415,000.00 | -734,339,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,042,765,000.00 | 2,969,994,000.00 | 2,969,994,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,929,306,000.00 | 6,042,765,000.00 | 5,556,252,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,234,047,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 435,913,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 290,826,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,978,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64,982,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,060,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 52,414,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -493,878,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 1,293,397,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,231,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,096,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 32,492,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 315,237,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 342,588,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 557,326,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,042,765,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,969,994,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,072,771,000.00 | -- |
备注 | |||
