现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,572,785,135.78 | 7,354,843,638.19 | 6,176,375,835.32 |
收到的税费返还 | 1,635,764.63 | 53,636,576.01 | 7,919,194.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,300,275.35 | 67,946,051.40 | 45,332,818.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,584,721,175.76 | 7,476,426,265.60 | 6,229,627,848.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,274,843,706.87 | 5,890,131,906.67 | 3,608,741,182.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,790,040.51 | 849,494,882.39 | 663,780,648.30 |
支付的各项税费 | 147,471,979.80 | 296,511,540.30 | 180,655,066.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,432,411.36 | 194,156,481.31 | 145,327,541.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,741,538,138.54 | 7,230,294,810.67 | 4,598,504,438.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,816,962.78 | 246,131,454.93 | 1,631,123,410.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,860,669.75 | 3,062,704,617.15 | 2,657,996,267.99 |
取得投资收益收到的现金 | 6,027,897.48 | 1,017,948,477.70 | 317,256,376.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,399,507.24 | 135,224,917.47 | 65,572,123.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 78,972,500.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 129,950,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 119,288,074.47 | 4,424,800,512.32 | 3,040,824,768.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,835,444.42 | 539,194,897.92 | 700,589,000.11 |
投资支付的现金 | 43,390,811.51 | 3,419,200,000.00 | 3,167,236,102.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 241,814,405.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,226,255.93 | 4,200,209,303.56 | 3,867,825,102.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,061,818.54 | 224,591,208.76 | -827,000,334.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,770,694,750.80 | 11,081,887,254.61 | 8,383,084,406.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,208,734.74 | 191,836,674.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,888,903,485.54 | 11,273,723,929.54 | 8,383,084,406.42 |
偿还债务支付的现金 | 1,761,899,520.89 | 10,269,658,434.50 | 7,686,807,095.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,609,714.97 | 894,685,503.93 | 848,734,335.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,769,775.19 | 91,013,732.56 | 162,094,448.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,865,279,011.05 | 11,255,357,670.99 | 8,697,635,878.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,624,474.49 | 18,366,258.55 | -314,551,472.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,641,614,602.81 | 1,113,110,883.99 | 1,113,110,883.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,405,395,370.31 | 1,641,614,602.81 | 1,879,608,572.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,562,717,239.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 378,194,169.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 555,700,719.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,508,382.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266,357.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,829,484.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 274,006.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,194,526.94 | -- |
财务费用 | -- | 166,971,880.69 | -- |
投资损失 | -- | -924,451,240.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,788,750.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 510,523.91 | -- |
存货的减少 | -- | -1,594,707,336.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 178,010,418.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,598,961.96 | -- |
其他 | -- | 6,623,152.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 246,131,454.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,641,614,602.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,113,110,883.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 528,503,718.82 | -- |
备注 | |||
