现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,599,606,299.00 | 15,500,522,686.00 | 8,296,422,795.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | 77,107,449.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,988,214.00 | 169,522,943.00 | 121,137,199.00 |
经营活动现金流入小计 | 3,778,594,513.00 | 15,670,045,629.00 | 8,494,667,443.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,293,628,373.00 | 6,952,506,580.00 | 3,747,014,308.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,200,420,309.00 | 8,701,615,356.00 | 5,158,291,521.00 |
支付的各项税费 | 127,287,628.00 | 87,664,248.00 | 93,227,374.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,589,011.00 | 121,708,703.00 | 283,264,409.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,676,925,321.00 | 15,863,494,887.00 | 9,281,797,612.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,669,192.00 | -193,449,258.00 | -787,130,169.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,682,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,714,016.00 | 13,120,614.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,837,784.00 | 226,148,762.00 | 31,582,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,837,784.00 | 306,545,278.00 | 44,702,814.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307,681,815.00 | 1,652,415,179.00 | 477,490,390.00 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 307,681,815.00 | 1,732,415,179.00 | 487,490,390.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -301,844,031.00 | -1,425,869,901.00 | -442,787,576.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 700,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 700,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,444,722.00 | 12,249,986.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63,257,852.00 | 6,343,750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,444,722.00 | 80,507,838.00 | 6,343,750.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 488,555,278.00 | 1,419,492,162.00 | 693,656,250.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,521,543,439.00 | 1,499,462,301.00 | 1,719,462,301.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,809,923,877.00 | 1,299,635,304.00 | 1,183,200,806.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,993,646,922.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,141.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,835,959,644.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,613,043.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,595,883.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,663,783.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,848,802.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69,907,109.00 | -- |
投资损失 | -- | -65,287,658.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -585,709,313.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,492,724.00 | -- |
存货的减少 | -- | 8,901,355.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -309,856,279.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 722,004,578.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -193,449,258.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,299,635,304.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,499,462,301.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -199,826,997.00 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
