现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,749,005,583.28 | 7,043,418,190.59 | 5,436,939,943.25 |
收到的税费返还 | 5,941.14 | 170,268,258.59 | 170,268,258.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,003,699.09 | 110,576,889.42 | 84,288,292.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,779,015,223.51 | 7,324,263,338.60 | 5,691,496,494.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,094,848.22 | 1,745,750,203.11 | 1,178,767,246.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,908,754.87 | 2,022,501,026.28 | 1,459,599,230.74 |
支付的各项税费 | 125,299,155.21 | 701,139,769.01 | 519,993,495.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,528,686.14 | 420,571,938.93 | 291,791,813.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,057,831,444.44 | 4,889,962,937.33 | 3,450,151,786.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 721,183,779.07 | 2,434,300,401.27 | 2,241,344,708.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 605,500,000.00 | 931,530,000.00 | 879,530,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 208,707,419.67 | 209,097,419.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 667,772.00 | 4,047,271.13 | 4,613,761.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 320,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 606,167,772.00 | 1,144,604,690.80 | 1,093,241,181.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,117,285.73 | 709,944,583.95 | 496,380,841.97 |
投资支付的现金 | 69,000,000.00 | 899,340,200.00 | 426,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,117,285.73 | 1,609,284,783.95 | 922,880,841.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 442,050,486.27 | -464,680,093.15 | 170,360,339.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 670,000,000.00 | 510,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 670,000,000.00 | 510,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 125,305,000.00 | 1,125,714,000.00 | 853,642,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,982,456.85 | 613,057,062.88 | 545,659,959.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,502,678.08 | 10,472,603.64 |
筹资活动现金流出小计 | 190,287,456.85 | 1,757,273,740.96 | 1,409,774,563.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,287,456.85 | -1,087,273,740.96 | -899,774,563.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,446,027,714.85 | 2,558,919,206.70 | 2,558,919,206.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,418,075,710.29 | 3,446,027,714.85 | 4,076,940,427.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,357,064,694.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,782,860.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,147,744,103.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,281,349.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,457,560.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,756,832.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 233,499,662.58 | -- |
投资损失 | -- | -235,234,912.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,510,641.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 33,913,078.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,848,515.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -236,575,347.91 | -- |
其他 | -- | 136,992,753.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,434,300,401.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,446,027,714.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,558,919,206.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 887,108,508.15 | -- |
备注 | 递延收益摊销、其他流动资产的减少、其他非流动资产的减少、专项储备的增加调入其他 | ||
