现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,260,129,399.14 | 14,881,168,877.98 | 9,761,622,132.64 |
收到的税费返还 | 59,316,004.48 | 350,019,618.42 | 180,439,536.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,500,311.80 | 264,211,142.45 | 276,166,287.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,423,945,715.42 | 15,495,399,638.85 | 10,218,227,957.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,691,360,721.45 | 12,035,627,285.88 | 8,166,374,047.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,845,621.86 | 951,724,783.03 | 664,632,024.70 |
支付的各项税费 | 403,635,393.57 | 1,599,178,220.70 | 1,205,344,796.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,365,755.77 | 663,031,223.94 | 288,740,345.05 |
经营活动现金流出小计 | 3,489,207,492.65 | 15,249,561,513.55 | 10,325,091,213.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,261,777.23 | 245,838,125.30 | -106,863,256.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 151,579,066.51 | 2,536,438,336.08 | 1,609,085,474.24 |
取得投资收益收到的现金 | 275,762.00 | 15,955,730.18 | 13,083,027.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,909,127.20 | 37,558,096.94 | 21,716,753.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 47,778,637.92 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 170,763,955.71 | 2,637,730,801.12 | 1,643,885,256.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,322,432.97 | 267,500,707.86 | 232,513,369.97 |
投资支付的现金 | 235,749,356.37 | 1,910,407,502.03 | 1,281,672,889.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 579,982.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 319,071,789.34 | 2,178,488,192.57 | 1,514,186,259.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,307,833.63 | 459,242,608.55 | 129,698,996.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 950,000,000.00 | 2,579,350,969.04 | 2,488,149,136.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,749,426.00 | 29,749,426.00 |
筹资活动现金流入小计 | 950,000,000.00 | 2,609,100,395.04 | 2,517,898,562.81 |
偿还债务支付的现金 | 679,267,983.04 | 2,625,631,558.33 | 1,903,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,426,155.08 | 349,003,105.03 | 326,861,013.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,574.18 | 125,200,449.97 | 1,104,102.54 |
筹资活动现金流出小计 | 699,944,712.30 | 3,099,835,113.33 | 2,231,765,116.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,055,287.70 | -490,734,718.29 | 286,133,446.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,397,595,311.97 | 1,158,679,503.03 | 1,158,679,503.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,433,703,526.04 | 1,397,595,311.97 | 1,498,353,543.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 455,956,679.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,944,784.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 402,668,583.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,339,195.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,264,197.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,018,417.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,565,031.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 147,616,245.73 | -- |
财务费用 | -- | 65,057,636.54 | -- |
投资损失 | -- | 2,037,163.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,133,246.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,681,264.75 | -- |
存货的减少 | -- | -351,885,696.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -708,118,505.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,816,031.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 245,838,125.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,397,595,311.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,158,679,503.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 238,915,808.94 | -- |
备注 | |||
