报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,147,383,556.00 | 19,394,019,057.00 | 14,562,724,030.00 |
收到的税费返还 | 50,886,737.00 | 633,761,001.00 | 435,216,872.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,854,791.00 | 1,034,338,895.00 | 792,524,857.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,301,125,084.00 | 21,062,118,953.00 | 15,790,465,759.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,793,637,761.00 | 9,518,205,474.00 | 8,013,885,706.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 951,141,494.00 | 3,227,032,322.00 | 1,995,513,314.00 |
支付的各项税费 | 366,758,481.00 | 1,817,450,711.00 | 1,383,218,004.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,294,040.00 | 266,419,183.00 | 377,347,194.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,277,831,776.00 | 14,829,107,690.00 | 11,769,964,218.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,023,293,308.00 | 6,233,011,263.00 | 4,020,501,541.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 725,034,901.00 | 6,657,851,807.00 | 3,948,635,392.00 |
取得投资收益收到的现金 | 32,141,873.00 | 393,929,438.00 | 350,815,294.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,240,026.00 | 32,267,443.00 | 9,953,081.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,342,729,145.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,540,274,145.00 | 6,708,082,429.00 |
投资活动现金流入小计 | 758,416,800.00 | 16,967,051,978.00 | 11,017,486,196.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510,229,389.00 | 2,956,796,323.00 | 1,327,146,260.00 |
投资支付的现金 | 581,814,729.00 | 10,297,908,893.00 | 8,398,536,838.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,023,910,744.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,507,764,241.00 | 4,232,470,586.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,092,044,118.00 | 17,762,469,457.00 | 14,982,064,428.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333,627,318.00 | -795,417,479.00 | -3,964,578,232.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 91,080,009.00 | 14,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 255,395,386.00 | 1,731,028,099.00 | 1,407,728,918.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 239,000,000.00 | 239,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 396,475,395.00 | 1,984,478,099.00 | 1,646,728,918.00 |
偿还债务支付的现金 | 141,915,636.00 | 2,498,521,977.00 | 2,100,444,280.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,022,569.00 | 2,340,319,576.00 | 2,039,808,687.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,186,990.00 | 1,837,941,093.00 | 611,576,589.00 |
筹资活动现金流出小计 | 467,125,195.00 | 6,676,782,646.00 | 4,751,829,556.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,649,800.00 | -4,692,304,547.00 | -3,105,100,638.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,182,663,020.00 | 8,247,817,077.00 | 6,076,037,331.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,796,789,895.00 | 9,021,244,964.00 | 3,057,384,608.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,246,862,159.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,957,369.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,074,736,914.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 99,307,851.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,146,118.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,201,237.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,622,515.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,486,958.00 | -- |
财务费用 | -- | -95,260,498.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,435,725,175.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66,592,650.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,039,770.00 | -- |
存货的减少 | -- | -351,607.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 254,108,015.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,005,929,926.00 | -- |
其他 | -- | -20,121,902.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,233,011,263.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,021,244,964.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 8,247,817,077.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 773,427,887.00 | -- |
备注 |