现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,159,018,109.00 | 4,922,541,304.00 | 3,052,304,412.00 |
收到的税费返还 | 882,719.00 | 602,457.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,951,251.00 | 28,753,797.00 | 22,869,662.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,163,852,079.00 | 4,951,897,558.00 | 3,075,174,074.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,554,075.00 | 3,718,483,083.00 | 2,077,679,056.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,755,510.00 | 486,525,630.00 | 368,314,190.00 |
支付的各项税费 | 80,224,973.00 | 119,742,504.00 | 103,964,829.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,818,388.00 | 370,681,723.00 | 292,591,666.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,119,352,946.00 | 4,695,432,940.00 | 2,842,549,741.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,499,133.00 | 256,464,618.00 | 232,624,333.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 638,442,627.00 | 2,114,335,401.00 | 1,959,550,869.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,260,401.00 | 20,377,068.00 | 19,094,249.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,144.00 | 42,596,848.00 | 32,868,362.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 149,550,001.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 640,035,172.00 | 2,326,859,318.00 | 2,011,513,480.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,419,820.00 | 427,619,876.00 | 303,497,757.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,492,244.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 638,000,000.00 | 2,113,840,960.00 | 1,959,136,692.00 |
投资活动现金流出小计 | 811,419,820.00 | 2,545,953,080.00 | 2,262,634,449.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,384,648.00 | -219,093,762.00 | -251,120,969.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 381,246,066.00 | 917,806,650.00 | 204,005,572.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 381,246,066.00 | 917,806,650.00 | 204,005,572.00 |
偿还债务支付的现金 | 123,239,656.00 | 663,562,290.00 | 156,588,224.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,339,204.00 | 53,539,938.00 | 36,900,083.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,898,208.00 | 202,806,433.00 | 44,027,933.00 |
筹资活动现金流出小计 | 144,477,068.00 | 919,908,661.00 | 237,516,240.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,768,998.00 | -2,102,011.00 | -33,510,668.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 740,643,004.00 | 704,865,975.00 | 704,865,975.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 850,426,617.00 | 740,643,004.00 | 653,610,766.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 71,232,731.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,629,574.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 327,224,319.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,937,873.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,282,096.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 516,605.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 574,970.00 | -- |
财务费用 | -- | 30,157,504.00 | -- |
投资损失 | -- | -70,418,055.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,167,126.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,621,675.00 | -- |
存货的减少 | -- | -119,940,571.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -148,015,766.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,465,392.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 256,464,618.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 740,643,004.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 704,865,975.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 35,777,029.00 | -- |
备注 | |||
