现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,304,613,077.00 | 29,480,537,031.00 | 22,755,767,541.00 |
收到的税费返还 | -- | 1,842,368.00 | 39,663,087.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,333,704.00 | 609,762,515.00 | 14,169,776.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,319,946,781.00 | 30,092,141,914.00 | 22,809,600,404.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,046,442,094.00 | 26,899,062,707.00 | 21,537,844,528.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,436,400.00 | 1,239,623,287.00 | 966,061,690.00 |
支付的各项税费 | 111,669,620.00 | 572,751,099.00 | 479,547,882.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,854,042.00 | 2,067,720,430.00 | 1,096,384,999.00 |
经营活动现金流出小计 | 6,601,402,156.00 | 30,779,157,523.00 | 24,079,839,099.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -281,455,375.00 | -687,015,609.00 | -1,270,238,695.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,770,000.00 | 81,567,391.00 | 76,350,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 89,459.00 | 4,056,058.00 | 3,967,887.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,626,109.00 | 507,792,787.00 | 458,933,969.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 392,075,181.00 | 392,467,002.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 147,485,568.00 | 985,491,417.00 | 931,718,858.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,867,750.00 | 478,207,460.00 | 221,578,980.00 |
投资支付的现金 | 36,880,000.00 | 81,970,000.00 | 76,860,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,747,750.00 | 560,177,460.00 | 298,438,980.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,737,818.00 | 425,313,957.00 | 633,279,878.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,591,074,182.00 | 13,325,430,190.00 | 10,507,442,072.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,087,366.00 | 238,607,677.00 | 253,233,920.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,639,161,548.00 | 13,569,037,867.00 | 10,765,675,992.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,360,321,293.00 | 12,884,327,923.00 | 9,959,245,389.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,293,551.00 | 317,178,384.00 | 219,684,447.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,706,606.00 | 180,204,871.00 | 106,388,453.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,467,321,450.00 | 13,381,711,178.00 | 10,285,318,289.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 171,840,098.00 | 187,326,689.00 | 480,357,703.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 469,376,268.00 | 541,125,766.00 | 541,125,766.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 370,520,545.00 | 469,376,268.00 | 383,309,171.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,403,471,846.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 330,813,343.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 471,597,701.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 105,553,342.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,541,655.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -244,178,188.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,725,861.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45,149,753.00 | -- |
财务费用 | -- | 413,757,296.00 | -- |
投资损失 | -- | -204,821,668.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -110,191,780.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 114,268,625.00 | -- |
存货的减少 | -- | -421,436,826.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,986,250.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,067,158.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -687,015,609.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 469,376,268.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 541,125,766.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -71,749,498.00 | -- |
备注 | |||
